डायवर्जेंस (विचलन) का ट्रेड कैसे करें

आइए ट्रेडिंग के ज्ञान की इस यात्रा को एक मौलिक प्रश्न के साथ शुरू करें: “डायवर्जेंस यानी विचलन क्या है, और यह हमें कीमतों के उतार-चढ़ाव के बारे में क्या बता सकता है?”। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन कई ट्रेडर्स अक्सर ट्रेडिंग के इस महत्वपूर्ण व्यापारिक घटक की गलत व्याख्या करते हैं।

यह लेख इस रोमांचक अवधारणा के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा और ट्रेडिंग में इसकी प्रभावशीलता के पीछे के रहस्यों को खोजेगा।

डायवर्जेंस क्या है?

डायवर्जेंस एक ट्रेडिंग तकनीक है जिसका उपयोग अनुभवी ट्रेडर्स वित्तीय बाज़ारों में ट्रेंड में होने वाले संभावित उलटाव का पता लगाने के लिए करते हैं। यह बहुत विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्रदान करता है जो ट्रेडर्स को बाज़ार की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।

अन्य आवश्यक ट्रेड विश्लेषण टूलों और रणनीतियों के साथ संयुक्त होने पर, डायवर्जेंस मूल्य बदलावों और तकनीकी संकेतकों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए एक भरोसेमंद तरीका है।

विशेषज्ञों के अनुसार संकेतक और मूल्य गतिविधि अक्सर देरी से दिखाई देते हैं। डायवर्जेंस के मामले में, यह विशेषता हमारे हित में कार्य करती है। यह ट्रेड में प्रवेश करने की उपयुक्त बिंदुओं की पहचान करने की सटीकता को बढ़ाता है। उलटाव चाहने वाले ट्रेडरों को लाभ पहुँचाने के अलावा, यह ट्रेंड का अनुसरण करने वालों को ट्रेड की सही निकास बिंदुओं की पहचान करने में भी मदद करता है।

डायवर्जेंस तब होता है जब एसेट की कीमत एक तकनीकी संकेतक के खिलाफ चलती है। इसकी मदद से, आप गति को निर्धारित कर सकते हैं और एक विश्वसनीय संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति कमज़ोर हो रही है और एक उलटाव आ रहा है।

डायवर्जेंस तब प्रकट होता है जब चार्ट पर कीमत एक उच्तम उच्च प्रदर्शित करती है जबकि चयनित संकेतक निम्न उच्च को चिह्नित करता है। इन दो उच्च बिंदुओं के बीच का अंतर कुछ असामान्य होने का संकेत देता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, डायवर्जेंस तब होता है जब कोई ट्रेडिंग संकेतक चल रही मूल्य गतिविधि से असहमत होता है।

अब जब हमने मूल अवधारणा की व्याख्या कर दी है, तो अगला कदम डायवर्जेंस यानी विचलन के बारे में और गहराई से जानना और ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ के लिए ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे किया जाए समझना है।

RSI डाइवर्जेंस क्या है?

ट्रेडिंग के लिए सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से एक RSI या Relative Strength Index (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) है। यह आंकड़ा एक विशिष्ट अवधि में, ट्रेडिंग में औसत लाभ या हानि को मापने के लिए एक टूल के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण के लिए, RSI को 15 पर सेट करने से पिछली 15 कैंडल्स के भीतर बुलिश (तेज़ी) और बेयरिश (मंदी) कैंडलस्टिक चार्ट्स की ताकत की तुलना होगी। एक कम RSI मूल्य मजबूत मंदी के ट्रेंड के होने का संकेत देता है (इसका मतलब है कि तेज़ी से ज़्यादा मंदी की कैंडल्स थीं), जबकि एक उच्च मूल्य तेज़ी की ज़्यादा कैंडल्स के प्रभुत्व की घोषणा करेगा।

RSI डायवर्जेंस कब बनता है?

डायवर्जेंस की सटीक व्याख्या करने के लिए, ट्रेडरों को संकेतकों के उच्च और निम्न के महत्व को समझने की आवश्यकता है। ट्रेंड्स का विश्लेषण करते समय, RSI आपको व्यक्तिगत लहरों की ताकत का आकलन करने में सक्षम बनाता है। यह ट्रेंड की समग्र ट्रेड गति पर प्रकाश डालने में सहायता करता है।

इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए, आइए तस्वीरों में दिए गए तीन परिदृश्यों पर एक नज़र डालते हैं।

#1. पहला परिदृश्य

एक मजबूत तेज़ी (बुलिश) के ट्रेंड के साथ, RSI उच्तम उच्च के साथ झुकेगा। यह पिछली लहर की तुलना में सबसे हाल ही की लहर में तेज़ी की अधिक कैंडल्स की महत्वपूर्ण उपस्थिति का संकेत देगा।

#2. दूसरा परिदृश्य

जब RSI ऊपर के ट्रेंड के दौरान समान ऊंचाई पर पहुँचता है, तो यह अपरिवर्तित गति का संकेत देता है। इसे डायवर्जेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऊपर के ट्रेंड की ताकत स्थिर रहती है।

RSI का उच्च स्तर उलटाव या ट्रेंड की कमज़ोरी को नहीं दर्शाता है। यह केवल प्रचलित ऊपर की ओर के ट्रेंड की निरंतरता को इंगित करता है।

#3. तीसरा परिदृश्य

एक वास्तविक डायवर्जेंस तब उभरता है जब एक चल रही ट्रेंडिंग लहर के दौरान कीमत एक उच्तम उच्च बनाती है, और RSI एक निम्न उच्च प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि हाल की बुलिश कैंडल्स पिछली मूल्य गतिविधि की तुलना में कमज़ोर थीं। इसलिए, यह मूल्य गति के नुकसान का संकेत देता है।

डायवर्जेंस यहाँ एक संकेत के रूप में कार्य करता है, एक ऊपर के ट्रेंड के संभावित अंत को उजागर करता है और एक गिरावट की शुरुआत की भविष्यवाणी करता है।

पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण सटीक क्यों नहीं है?

एक पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण इस बात की वकालत करता है कि एक ट्रेंड केवल तब बना रहता है जब कीमत उच्तम ऊँचाई पर पहुँच जाती है। यह अत्यधिक सरलीकृत तिरछी लकीर अक्सर बाज़ार की वास्तविक गतिशीलता को ज़ब्त करने में विफल रहती है। यदि आप मूल्य विश्लेषण के लिए पूरी तरह से उच्च और निम्न पर भरोसा करते हैं, तो आप महत्वपूर्ण संकेतों को नज़र अंदाज़ कर देंगे और बाज़ार की ताकतों के जटिल कामकाज को समझने में विफल रहेंगे।

सतह पर एक ट्रेंड अपने उच्तम उच्च और उच्तम निम्न के साथ स्वस्थ दिखाई दे सकता है, लेकिन कैंडलस्टिक्स का गहन मूल्यांकन और उनकी गतिशीलता की कमी को दर्शाती है। इस मोमेंटम संकेतक पर डायवर्जेंस की पहचान करने से यह संकेत मिलता है कि ट्रेंड बदल रहा है। बाहरी उपस्थिति दिखाने के बावजूद, ट्रेंड अपने अंत के निकट हो सकता है।

डायवर्जेंस का ट्रेड कैसे करें?

डायवर्जेंस हमेशा एक बड़े उलटफेर की गारंटी नहीं देता है। मूल्य अक्सर एक ऐसे चरण में प्रवेश कर सकता है जहाँ साइडवे समेकन होता है, जिसके बाद डायवर्जेंस होता है। इसलिए, इस में और इसकी तरह के परिदृश्यों में, डायवर्जेंस प्रमुख ट्रेंड में पूर्ण बदलाव के बजाय गति के नुकसान का संकेत देता है।

ट्रेडिंग शस्त्रागार में आपको अतिरिक्त बेंचमार्क और सत्यापन टूलों को शामिल करना चाहिए ताकि आप किसी भी ऐसे भ्रामक ट्रेंड या दिशा में प्रवेश ना करें, जिसका कोई परिणाम न हो। ट्रेडिंग संकेतों के लिए केवल डायवर्जेंस पर भरोसा करने से प्रतिकूल या असफल परिणाम हो सकते हैं।

एक ठोस ट्रेडिंग रणनीति के लिए, इस बात की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है कि ट्रेडिंग प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई संगम कारकों को शामिल किया जाए। नीचे दिए गए चार्ट को देखते हुए, आप दो उदाहरण देख सकते हैं जिनमें मूल्य बाद में बिक्री के बिना डायवर्जेंस प्रदर्शित करता है। यहाँ डायवर्जेंस केवल अल्पकालिक समेकन के चरणों को ही इंगित कर रहा है।

यह आपके ट्रेडिंग दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रासंगिक संकेतकों और टूलों के साथ डायवर्जेंस को पूरक करने के महत्व को दर्शाता है।

स्थान मायने रखता है – सकारात्मक परिणामों के लिए एक ट्रेडिंग युक्ति

ट्रेडिंग के क्षेत्र में, स्थान सर्वोपरि महत्व का एक तत्व है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ट्रेडिंग दृष्टिकोण को चुनते हैं। स्थान के फ़िल्टर को शामिल करने से आपके ट्रेडों और संकेतों की गुणवत्ता में लगातार और प्रभावी रूप से सुधार हो सकता है।

स्थान के साथ डायवर्जेंस के संकेतों को लागू करने के साथ आप अपनी ट्रेडिंग के लिए एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकते हैं। इसमें मूल्य के पिछले समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्र में जाने की प्रतीक्षा करना शामिल है। इस संदर्भ में, आप सक्रिय रूप से डायवर्जेंस और समय प्रविष्टियों में ट्रेंड में बदलावों की तलाश कर सकते हैं।

नीचे दिए स्क्रीनशॉट में एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

बाईं ओर, दो डायवर्जेंसों के साथ आप एक अपट्रेंड देख सकते हैं। हालाँकि, परिणाम अलग था। दाईं ओर एक उच्च समय सीमा की जाँच करने पर, आप देख सकते हैं कि पहला डायवर्जेंस एक महत्वहीन क्षेत्र में हुआ। इसके विपरीत, दूसरा डायवर्जेंस एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर (पीली रेखा और तीर द्वारा इंगित किया गया) पर अमल में आया। 

इसलिए, समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण है और कीमतों को इन क्षेत्रों तक पहुँचने दें। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से आपके समग्र प्रदर्शन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।

डायवर्जेंस में उल्लेखनीय ट्रेडिंग क्षमता है। इस अवधारणा को समझना और उचित बाज़ार संदर्भ में सटीक संकेतों का उपयोग करना एक मजबूत ट्रेड पद्धति और मूल्य गतिविधि की व्याख्या करने के लिए एक शक्तिशाली लेंस को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

जैसा कि आप देख सकते हैं, डायवर्जेंस और अन्य बाज़ार संकेत और संकेतक सफल ट्रेडिंग निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह निर्णय लेने का केवल एकमात्र कारक नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके ट्रेडिंग के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। हालाँकि, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि डाइवर्जेंस किसी ट्रेड में प्रवेश करने/निकलने के लिए गारंटीकृत संकेत नहीं देता है; इन आंकड़ों की पुष्टि अन्य तकनीकी विश्लेषण टूलों द्वारा भी की जानी चाहिए, जिनके द्वारा इन आंकड़ों की पुष्टि करना भी ज़रूरी है।