लेवल: बिगिनर
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जोखिम प्रबंधन विफलताओं को अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन वास्तव में, कई जोखिम प्रणालीगत समस्याओं के कारण होते हैं जिन्हें सक्रिय रूप से हैंडल किया जा सकता था।
उदाहरण के लिए, 2021 में कुख्यात टेक्सास विंटर ब्लैकआउट को देखें। ऑपरेटरों को एक बड़े हिमपात और बर्फीले तूफान के जोखिमों के बारे में पता था, लेकिन राज्य ने सक्रिय रूप से कुछ नहीं किया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा विंटर इवेंट साबित हुआ।
जोखिम प्रबंधन विफलताओं के इन वास्तविक जीवन के उदाहरणों से हमें एक सबक सीखना चाहिए – सक्रिय रहें। ट्रेडर्स के लिए इसका क्या अर्थ है यहाँ जानें।
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1. अपने अधिकतम ड्रॉडाउन स्तर की गणना करें
इस पर विचार करें: एक ट्रेडर के खाते में $100,000 थे और $50,000 का नुकसान हुआ। उनके खाते का खोया हुआ प्रतिशत 50% है, जो एक ड्राडाउन है। और अधिकतम ड्राडाउन स्तर उस उच्चतम जोखिम को इंगित करता है जिसे आप एक निर्दिष्ट समय अवधि में ले सकते हैं।
इस प्रतिशत को समझें, व्यक्तिगत रूप से यह जानने के लिए कि “लूसिंग स्ट्रीक” के मामले में आपको बाजार से कब बाहर निकलना चाहिए।
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2. विभिन्न ट्रेड विनिर्देशों को आज़माएं
ट्रेडिंग विनिर्देशों का एक सेट परिसंपत्ति, वर्तमान बाजार, ट्रेडिंग के समय और अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग वॉल्यूम में जोखिम उठाएगा। जोखिम के स्तर को एक सा रखने का रहस्य सेटिंग्स को एडजस्ट करना है। इसका मतलब है स्टॉप लॉस के विभिन्न स्तरों को स्थापित करना, अपने ट्रेड के साइज़ को सही करना, विभिन्न प्रकार के ऑर्डर चुनना आदि।
3. निश्चित अवधि में ट्रेड करें
किसी भी चीज का ट्रेड करने के लिए कोई “सर्वश्रेष्ठ समय” नहीं है। लेकिन आप ट्रेड करने के लिए अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय खोजने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पा सकते हैं कि अस्थिरता अधिक होने पर आप सबसे गरीब मुद्रा ट्रेडों में प्रवेश करते हैं। इसलिए, जब दो ट्रेडिंग सत्र ओवरलैप होते हैं तो आप अपनी गतिविधि को सीमित कर सकते हैं।
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4. ट्रेड असंबंधित इंस्ट्रूमेंट्स
आपकी संपत्तियों के बीच अपूर्ण सहसंबंध यह सुनिश्चित करेगा कि एक बाजार में दुर्घटना आपके पूरे खाते को नीचे नहीं लाएगी। यहां कुछ जोड़े हैं जिनका एक-दूसरे की कीमतों पर कम (या महत्वहीन) प्रभाव पड़ता है:
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- कमोडिटी – बांड
- मैनेज्ड फंड – करेंसी
- क्रिप्टो – अचल संपत्ति
अधिक विचारों के लिए परिसंपत्ति सहसंबंध मानचित्र देखें।
5. स्व-लगाए गए नियमों का पालन करें
जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो आप संभावित ट्रेड के लिए अपने धन का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करने के लिए ललचा सकते हैं। लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि इससे आपको बहुत अधिक पूंजी खोने का भी खतरा होगा। प्रलोभन से बचने के लिए, कुछ ट्रेडर्स लग्न से से स्व-लगाए गए “1%” या “2%” नियम का पालन करते हैं। आवेगपूर्ण निर्णय लेने से अपने आप को रोकने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाएं।
जोखिम प्रबंधन की मूल बातें और रहस्यों को एक साथ लाना
अक्सर, लोग नई या सीक्रेट तकनीकों को सिर्फ इसलिए अपनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि वे नई या सीक्रेट हैं। किसी भी तकनीक पर कूदने के बजाय, विश्लेषण करें कि क्या यह वास्तव में उपयोगी होगा और यह आपकी रणनीति में कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है। लघु और दीर्घावधि में इसके प्रभावों पर विचार करें।यदि आप लेख में साझा किए गए किसी भी जोखिम प्रबंधन रहस्य का उपयोग करना चुनते हैं, तो मूल बातें भी याद रखें। आपने शायद अपने ट्रेडों की योजना बनाने, प्रत्येक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करने और अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर अपनी पोजीशन को साइज़ करने के लिए सलाहों के बारे में सुना या पढ़ा है। पहले उन्हें लागू करना याद रखें और उसके बाद ही रहस्यों तक पहुंचें। यदि आपने अभी तक मूल बातें सुनी या पढ़ी नहीं हैं, तो वहां से शुरू करना बेहतर हो सकता है।
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