लेवल: मध्यम
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आपने शायद उस समय के बारे में कई कहानियाँ सुनी होंगी जब जोखिमों को उठाने से फायदा हुआ था। इंटेल ने अपना मुख्य फोकस चिप्स पर छोड़ दिया और क्लाउड और स्टोरेज में आ गया। पेंडोरा ने 50 कर्मचारियों को दो साल के लिए अपना वेतन टालने को कहा। टीओएमएस ने “एक खरीदो, एक दो” की अवधारणा पेश की।
ऐसा कहने पर, कुछ प्रेरणादायक व्यवसाय जिन्होंने जोखिम लिया, वे केवल सफलता की कहानियां हैं। यदि आप एक ट्रेडर हैं, तो इसका इस्तेमाल जोखिम की अवहेलना करने या खराब नियोजित ट्रेडों को उचित या सामान्य ठहराने के लिए नहीं करना चाहिए। वास्तव में, अनुभवी, प्रोफेशनल ट्रेडर भी सुरक्षा सावधानी बरतते हैं।
यह लेख समझाएगा कि ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन कैसे करें और कुछ तकनीकों को साझा करेगा जिन्हें कोई भी अपने ट्रेडिंग प्लान में एकीकृत कर सकता है।
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1. लक्ष्य स्तर पहले से निर्धारित करें
आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि कौन से ट्रेड विजेता होंगे या कौन से ट्रेड हारेंगे। लेकिन आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वह आपका जोखिम-से-इनाम अनुपात है। विचार प्रक्रिया सीधी है: आप आकलन करते हैं कि क्या रिवार्ड की क्षमता जोखिम से अधिक है, और यदि ऐसा होता है, तो ट्रेड पर ध्यान दें।
इससे पहले कि आप ट्रेड में प्रवेश करें, आपको यह स्थापित करना होगा कि कब इससे बाहर निकलना है। तय करें कि आपके लिए पर्याप्त लाभ स्तर क्या होगा और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नुकसान की स्वीकार्य राशि क्या होगी।
और फिर, आपको अपना वादा निभाने और अस्तित्व में रहने की जरूरत है, चाहे आप लाभ लक्ष्य तक पहुंचें या स्टॉप लॉस मार्क तक। अपनी स्वीकार्य जोखिम सीमा से अधिक अपनी खोने की पोजीशन को खुला रखना सही नहीं है।
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2. अपने जोखिम/इनाम अनुपात को स्थिर रखें
यह तय करने के बाद कि आपके लिए कौन सा जोखिम/इनाम अनुपात सही है, इसे अपनी सभी ट्रेडिंग जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में बनाए रखें।
रिटर्न मिलने पर पोजीशन का आकार बढ़ाना एक सामान्य शुरुआती गलती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है – कुछ जीतने वाले ट्रेड इस बात का संकेत नहीं हैं कि अगला वाला भी लाभदायक होने वाला है। वास्तव में, अपने जोखिम/इनाम अनुपात को मध्य-व्यापार में समायोजित करना परेशानी को आमंत्रित करता है।
पूंजी और जोखिम प्रबंधन नियमों को बिना किसी ठोस कारण के नहीं बदला जाना चाहिए। यदि आप 1:3 के जोखिम/इनाम अनुपात के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि आप $3 कमाने की संभावना के लिए $1 का जोखिम उठाने की उम्मीद करते हैं, तो उस पर टिके रहें।
3. यथार्थवादी अपेक्षाएं स्थापित करना
यह बिंदु पिछले खंड के साथ संबंध रखता है – पर्याप्त लाभ की उम्मीदें रखना।
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ऐसे कई चर हैं जो आपके जोखिम प्रबंधन और ट्रेडिंग लक्ष्यों को प्रभावित करेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- आपके अनुभव का स्तर
- आपके चुने हुए उपकरण और बाजार
- आपके ट्रेडिंग खाते का आकार
- आपकी जोखिम सहनशीलता
- क्या आप पूरा वक़्त ट्रेडिंग कर रहे हैं
- क्या आप लिवरेज का उपयोग करते हैं
यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको यह पहचानना चाहिए कि वांछित परिणाम प्राप्त करने में समय लग सकता है। अपने लिए उच्च उम्मीदें स्थापित करने की इच्छा रखने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों को आपके ट्रेडिंग निर्णयों को निर्धारित नहीं करना चाहिए, कम से कम उस बिंदु तक नहीं जो आपको अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाह बना देता है।
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4. ब्रेक-ईवन स्टॉप से बचें
अपने स्टॉप को ब्रेक ईवन तक ले जाने में मौलिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बार-बार, यह कदम लाभहीन और सपाट-व्यर्थ साबित होता है।
स्टॉप लॉस का पूरा आधार एक ट्रेड से बाहर निकलने पर आधारित होता है, जब बाजार आपके सेटअप के खिलाफ चलता है। लेकिन एक ब्रेक-ईवन स्टॉप एक ट्रेडर के अहंकार को उसकी पूंजी की तुलना में अधिक सुरक्षित रखता है। आप कमीशन पर धन खो देंगे। इसके अलावा, आप अपने आप को अतिरिक्त जोखिम वाले कारकों के संपर्क में लाते हैं, उनमें से एक स्लिपेज भी है।
याद रखें: एक यथार्थवादी लाभ लक्ष्य का अर्थ यह नहीं है कि “कोई जोखिम नहीं” है।
5. संपत्ति सहसंबंधों पर विचार करें
ऐसी संपत्तियां जिनका एक-दूसरे से सकारात्मक या नकारात्मक संबंध है, आपके जोखिम एक्सपोज़र को बदल सकती हैं। सकारात्मक सहसंबंधों पर विशेष ध्यान दें; सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होने वाले ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के दौरान आपके जोखिम में वृद्धि होगी। एक अन्य नोट पर, नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध ट्रेडिंग उपकरणों से, आपको बेहतर विविधीकरण मिलेगा।
यदि आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं, तो समान उद्योगों और क्षेत्रों की कंपनियों को देखें। एक ही क्षेत्र में स्थित कंपनियों के स्टॉक भी एक दूसरे के प्राइस मूवमेंट्स की नकल करते हैं। यदि आप एक फोरेक्स ट्रेडर हैं, तो करेंसी पेयर्स में सहसंबंध देखें। उदाहरण के लिए, EUR/USD, GBP/USD से सहसंबद्ध होता है।
ध्यान रखें कि सहसंबंध एसेट क्लास से आगे निकल जाते हैं – मुद्राएं अक्सर तेल की कीमतों से जुड़ी होती हैं, शेयर बाजार सोने से बंधे होते हैं, आदि।
सारांश
आपने ट्रेडिंग में जोखिम का प्रबंधन करने के बारे में कई तकनीकों के बारे में सुना होगा, शायद ऊपर सूचीबद्ध तकनीकों के बारे में भी। लेकिन अगर आपने उन्हें शुद्ध सिद्धांत के रूप में खारिज कर दिया, तो उन्हें व्यवहार में इस्तेमाल करने का समय आ गया है!इस बात को ध्यान में रखें कि आपके पोर्टफोलियो को नुकसान से बचाने पर केंद्रित रणनीतियां जरूरी नहीं कि आपको रिटर्न का प्रबंधन करने में मदद करें। वे प्रति-ट्रेड के आधार पर आपके रिटर्न में सुधार करने के लिए भी नहीं हैं। इसलिए, जोखिम प्रबंधन एकमात्र ऐसी तकनीक नहीं होनी चाहिए जिसका आप ट्रेड में उपयोग करते हैं।
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