न्यूनतम नुकसान के साथ व्यापार कैसे करें: 7 सुनहरे नियम

व्यापार उच्च जोखिम, उच्च इनाम है। लेकिन इससे पहले कि आप कोई भी पुरस्कार उत्पन्न कर सकें, आपको जोखिमों को संभालना चाहिए – अन्यथा, एक खराब व्यापार आपको बहुत महंगा पड़ सकता है।  उदाहरण के लिए, वॉल स्ट्रीट इतिहास में सबसे बड़ा एकल व्यापार नुकसान $ 9 बिलियन के लायक था। एक पूर्व मॉर्गन स्टेनली बॉन्ड व्यापारी अमेरिकी अचल संपत्ति बाजार के खिलाफ जाना चाहता था। उन्हें नहीं पता था कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप पर उनका छोटा व्यापार 2008 के आर्थिक संकट से प्रभावित होने वाला था।

कुछ चीजों को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। क्या हर व्यापार को लाभदायक बनाना संभव है? नहीं, सभी व्यापारियों ने ट्रेडों को खो दिया है। लेकिन क्या जोखिम प्रबंधन उपकरण हैं जो आपको कई ट्रेडों में नुकसान से बचने और कम करने में मदद कर सकते हैं? हाँ! नीचे उनमें से सात व्यापार करते समय कोशिश करने के लिए कर रहे हैं। 

हमेशा एक व्यापार योजना है

आपकी ट्रेडिंग योजना किसी और के दृष्टिकोण की रूपरेखा नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं, दूसरों के पास असीमित पूंजी हो सकती है और नुकसान में कटौती करने का कोई इरादा नहीं हो सकता है। आपकी योजना में किसी भी जी को शामिल किया जाना चाहिए जो आपके निर्णय लेने का मार्गदर्शन करेगा, जैसे: 

• व्यापार के लिए आपकी प्रेरणा
• समय और प्रयास की मात्रा जो आप प्रतिबद्ध करना चाहते हैं
• आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक व्यापारिक लक्ष्य
• आपकी जोखिम सहिष्णुता (बाद में, आप एक संतुलित पोर्टफोलियो में कम, मध्यम और उच्च-आरआईएसके निवेश को सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं)
• आपका ट्रेडिंग बजट (आप कितनी पूंजी जोखिम में डाल सकते हैं)
• जिन बाजारों में आप व्यापार करने की योजना बना रहे हैं

टर्टल रणनीति के साथ ट्रेडिंग

कुल मिलाकर, यह बिंदु उद्देश्यों को निर्धारित करने और अपनी व्यापारिक शैली का निर्धारण करने के लिए एक व्यवस्थित विधि होने के बारे में है। यहआपके आदर्श व्यापार के मापदंडों को ठीक करेगा।

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सही रणनीति चुनें

आप यह नहीं सीख सकते कि नुकसान के बिना विकल्पों का व्यापार कैसे करें यदि आप मुश्किल से जानते हैं कि खोने वाले व्यापार में क्या योगदान देता है। उदाहरण के लिए, विकल्प रणनीतियों को समय मूल्य, अस्थिरतावाई, या यहां तक कि ब्याज दरों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। और उपयोग की जाने वाली रणनीति के आधार पर, यदि कोई व्यापार उनके खिलाफ चलता है, तो व्यापारी या तो असीमित राशि या प्रीमियम की एक छोटी सी प्रीपेड राशि का जोखिम उठाएगा। इसे ध्यान में रखें और उन रणनीतियों से बचें जिनके लिए पर्याप्त कैप इटल की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहें – कुछ ऐसा जो एक दिन काम करता है, वह दूसरे पर काम नहीं कर सकता है। लचीला होने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपने कुछ व्यापारिक रणनीतियों में महारत हासिल कर ली है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विभिन्न संपत्तियों और बाजार चक्रों पर लागू कर सकते हैं। 

सही उत्तोलन का उपयोग करें

कागज पर, उत्तोलन संभावित रूप से एक बहुत छोटे निवेश के साथ बड़े रिटर्न ला सकता है। और हां, जब ठीक से उपयोग किया जाता है, तो उत्तोलन से अवसरों का भुगतान हो सकता है। लेकिन यह उपकरण नुकसान को आसानी से बढ़ा सकता है और एक बाजार सुधार को एफयूएल-ऑन क्रैश  में बदल सकता है।

यदि आप एक बड़े नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आपको बड़े पैमाने पर भुगतान की संभावनाओं का पीछा नहीं करना  चाहिए। एक व्यापारी के रूप में, आप एक व्यापार के उत्तोलन की मात्रा के पूर्ण नियंत्रण में हैं (यदि कोई हो)। खाता शेष पर अपनी स्थिति का आकार आधार या, इससे भी बेहतर, आपके द्वारा हाल ही में किए गए धन पर। इस प्रकार, आप केवल अपने अधिशेष को लाइन पर रखेंगे, न कि आपकी उपलब्ध ट्रेडिंग पूंजी। 

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हर व्यापार पर एक स्टॉप लॉस रखें

एक स्टॉप लॉस एक निश्चित कीमत तक पहुंचने के बाद एक संपत्ति को खरीदने या बेचने का आदेश है।  स्टॉप लॉस के साथ एक स्थिति ब्रोकर द्वारा स्वचालित रूप से बाहर निकल जाती है, भले ही स्पॉट मूल्य पूर्व निर्धारित स्तर तक पहुंच जाए। इसलिए, आपको नुकसान को जल्दी पकड़ने के लिए अपने ट्रेडों की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है। 

एक स्टॉप लॉस आमतौर पर मानक ट्रेडिंग टर्मिनलों में नो-कॉस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में शामिल होता है। आपसे केवल एक व्यापार को संसाधित करने के लिए अपने नियमित कमीशन का शुल्क लिया जाएगा। यह निर्धारित करने के लिए कि आपके स्टॉप लॉस को कहां रखा जाए, अपनी जोखिम सहिष्णुता का आकलन करें। 10% -20% कई व्यापारियों के लिए एक इष्टतम स्तर है।

यदि आप जानना चाहते हैं कि नुकसान के बिना व्यापार कैसे किया  जाए, तो बस उस मूल्य स्तर पर स्टॉप लॉस रखें जिसके लिए आपने संपत्ति खरीदी थी। इसका मतलब स्टॉप लॉस को स्थिति के करीब 1% के रूप में सेट करना होगा। यह आपके व्यापार के जीवनकाल को बहुत कम कर सकता है। लेकिन उज्ज्वल पक्ष पर – कोई नुकसान नहीं। 

अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं और अपने पदों को हेज करें

अपने पोर्टफोलियो में व्युत्क्रम सहसंबद्ध परिसंपत्तियों को पकड़कर, आप इसकी समग्र अस्थिरता और जोखिम जोखिम को कम करते हैं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक स्टॉक है। खरीदने से पहले या ठीक बादमें, उन विकल्पों पर शोध करें जो आपके मुख्य स्टॉक के विपरीत दिशा में जाने के लिए हैं। यह आपके निवेश को बढ़ाएगा और संभावित नुकसान को सीमित या यहां तक कि रिवर्स करेगा।

एक और, काफी कट्टरपंथी दृष्टिकोण नकारात्मक पक्ष हेज संरक्षण है। इसमें व्युत्क्रम रिटर्न वाले उत्पादों को खरीदना शामिल है – जब ओएनई स्थिति ऊपर जाती है, तो एक और हमेशा नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एस एंड पी 500 पर एक लंबी स्थिति दर्ज की है, तो आप एक व्युत्क्रम ईटीएफ खरीद सकते हैं, जो अंतर्निहित बेंचमार्क के मूल्य में गिरावट से लाभ होगा।  

खबर का पालन करें

विश्व राजनीति, आर्थिक रुझान, यहां तक कि मौसम और मनोरंजन समाचार – सब कुछ बाजारों को प्रभावित कर सकता है। जितना अधिक आप अतीत और वर्तमान बाजारों को समझते हैं, उतना ही बेहतर व्यापारिक निर्णय आप करेंगे। आपबाजार में मंदी के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले विशिष्ट घटनाओं को भुना सकते हैं या जू सेंट से बाहर निकल सकते हैं। यदि आप पर्यावरण में शुरुआती बदलाव को पकड़ते हैं, तो आप कई नुकसानों को रोक सकते हैं। 

ट्रेडिंग घंटों से पहले जागना और पूरे बाजार की रिपोर्ट के माध्यम से जाना बहुत चरम लग सकता है। लेकिन विचार एक निश्चित आहार के लिए छड़ी करने के लिए है- दैनिक समाचार के साथ पकड़ने, एक साप्ताहिक बाजार अद्यतन के बाद, त्रैमासिक रिपोर्ट की जांच, आदि.

अपनी ट्रेडिंग गतिविधि का रिकॉर्ड रखना

अपने ट्रेडों का रिकॉर्ड रखना आपके द्वारा कोई भी बनाने से पहले शुरू होता है। यह पूरी तरह से पहले बिंदु के साथ जुड़ा हुआ है – ट्रेडिंग योजना में, आपने पहले से ही पहचान लिया है कि आप कौन सी जानकारी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब, आपको वह सब कुछ लिखने की आवश्यकता है जो आपको ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करेगा। कुछ सुझाव:

• एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाएँ 
• सभी डेटा + व्यक्तिगत टिप्पणियों को शामिल करें
• आपके द्वारा खुले पदों में किए गए किसी भी परिवर्तन को चिह्नित करें
• पूर्ण ट्रेडों के लिए टिप्पणियाँ लिखें
• अपने ट्रेडिंग परिणामों में पैटर्न की सूचना दें
• नीचे लिखें कि आप एक खोने वाली लकीर से कैसे उबरते हैं (महत्वपूर्ण!)

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हर व्यापार से रिटर्न लाने की उम्मीद करना उचित नहीं है। लेकिन एक ट्रेडिंग जर्नल आपको यह देखने में मदद करेगा कि क्या एक निश्चित अवधि में आपके सभी ट्रेडों के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ होता है। यदि नहीं, तो एक सकारात्मक आरओआई प्राप्त करने के लिए गंभीर बदलाव करें।

टेकअवे

जबकि व्यापार आमतौर पर उच्च जोखिम से जुड़ा होता है, आप इसे सीमित करने के लिए कई बुनियादी रणनीतियों की ओर रुख कर सकते हैं। यह संभावना नहीं है कि आपको शून्य नुकसान होगा (जब तक कि आप शून्य ट्रेड नहीं करते हैं), लेकिन सूचित निर्णयों और सुरक्षात्मक तंत्र के माध्यम से उन्हें कम करना पूरी तरह से संभव है।