माध्य प्रत्यावर्तन ट्रेडिंग रणनीति जो काम करती है

एक माध्य प्रत्यावर्तन ट्रेडिंग रणनीति एक वित्त सिद्धांत है जो मानता है कि एक परिसंपत्ति मीट्रिक अपने दीर्घकालिक औसत मूल्य या तथाकथित माध्य पर लौटता है। मीट्रिक एक परिसंपत्ति मूल्य, मूल्य अस्थिरता, कमाई हो सकती है यदि शेयरों, संकेतकों आदि के बारे में बात की जाती है। जब व्यापार में उपयोग किया जाता है, तो एक परिसंपत्ति मूल्य वह है जिसका मतलब है कि व्यापारी आमतौर पर विचार करते हैं। हालांकि रणनीति विचार काफी सरल है, इसमें कमियां हैं जिन्हें काम करने के लिए माना जाना चाहिए। 

प्रत्यावर्तन व्यापार का क्या अर्थ है?

दिलचस्प बात यह है कि औसत प्रत्यावर्तन पैटर्न की पहचान केवल 1985 में और शेयर बाजार के लिए की गई थी। वर्नर डी बॉन्ड और रिचर्ड थेलर ने निर्धारित किया कि प्रतिभूतियां और सूचकांक अपने दीर्घकालिक औसत मूल्यों पर लौटते हैं।

औसत प्रत्यावर्तन व्यापार का अर्थ है कि महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बावजूद, एक परिसंपत्ति मूल्य अपने औसत स्तर पर लौटता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए, एक व्यापारी को एक वित्तीय साधन के औसत मूल्य को निर्धारित करना चाहिए और जब यह औसत से ऊपर उठता है तो बेचता है और जब यह औसत से नीचे होता है तो खरीदता है। 

हालांकि, रणनीति 100% गारंटी पर प्रकाश नहीं डालती है कि कीमत अपने औसत मूल्य पर वापस आ जाएगी। अन्यथा, यह हमेशा एक ही दिशा में आगे बढ़ेगा। 

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एक औसत प्रत्यावर्तन ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाएं

औसत प्रत्यावर्तन ट्रेडिंग रणनीति को लागू करते समय कई चुनौतियां हैं। 

सबसे पहले, एक व्यापारी को मूल्य औसत निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ संकेतक आपको ऐसा करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, केल्टनर चैनल और लिफाफे शामिल हैं। 

तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत (रैशनल चॉइस थ्योरी): प्रारंभ, स्पष्टीकरण, और उदाहरण

यदि आप मूल्य चार्ट पर एक साधारण चलती औसत (एसएमए) लागू करते हैं, तो आप देखेंगे कि कीमत लगातार इसके चारों ओर घूमती है, समय की अवधि के लिए विचलित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चलती औसत एक विशेष अवधि के लिए औसत लागत को दर्शाती है। इसलिए, एसएमए का उपयोग औसत मूल्य मूल्य के रूप में किया जा सकता है। व्यापारी ट्रेड खोल सकते हैं जब कीमत चलती औसत से दूर हो और जैसे ही कीमत एसएमए को छूती है, उन्हें बंद कर दें। 

एक अन्य संकेतक बोलिंगर बैंड है। इसमें तीन रेखाएं होती हैं, ऊपरी बैंड, निचला बैंड और मध्य रेखा। मध्य रेखा का उपयोग मूल्य औसत के रूप में किया जा सकता है। यह एक आम नियम है कि व्यापारी तब बेचते हैं जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है और जब यह निचले बैंड से पलट जाती है तो खरीदते हैं। 

दूसरी चुनौती यह पहचानना है कि क्या यह एक नई प्रवृत्ति है या मानदंड से अल्पकालिक विचलन है, क्योंकि एक नई प्रवृत्ति हमेशा महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव से शुरू होती है। औसत प्रत्यावर्तन रणनीति को लागू करते हुए, एक व्यापारी कीमत के पलटने की प्रतीक्षा कर सकता है, इस प्रकार, सर्वोत्तम स्तरों पर एक नई प्रवृत्ति में प्रवेश करने का अवसर खो सकता है। 

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह एक नई प्रवृत्ति है, व्यापारियों को मौलिक कारकों को ढूंढना चाहिए जो इसके गठन को ट्रिगर कर सकते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं है, तो यह संभावना है कि कीमत अपने औसत पर वापस आ जाएगी। 

तीसरी चुनौती यह समझना है कि कीमत कब एक नया औसत बनाती है। उदाहरण के लिए, एक घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होता है जब एक केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम करता है। मौद्रिक नीति का दीर्घकालिक प्रभाव होता है, इसलिए एक नया औसत मूल्य निर्धारित किया जाएगा। 

औसत प्रत्यावर्तन रणनीति: उदाहरण

ऊपर दिए गए चार्ट पर, EUR/USD जोड़ी बोलिंगर बैंड संकेतक के बैंड के भीतर चलती है। बिंदु 1 बिक्री के अवसरों को दर्शाता है क्योंकि जोड़ी थोड़ी देर के लिए साइडवेज ट्रेड कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक व्यापारी की मध्य रेखा एक औसत मूल्य है। हालांकि, कीमत अपने औसत से उलट नहीं हुई, लेकिन नीचे की ओर बढ़ती रही। शुरुआती प्रवेश खोने से बचने के लिए, एक व्यापारी अलग-अलग बैंड पर ध्यान दे सकता है जो मूल्य अस्थिरता में वृद्धि का संकेत देता है और समाचार पढ़ सकता है जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो की कमजोरी की पुष्टि कर सकता है।  

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टेकअवे

औसत प्रत्यावर्तन रणनीति को जटिल गणना की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यह एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें बहुत सारे अभ्यास, समय और धैर्य शामिल हैं। व्यापारियों को कई तकनीकी संकेतकों से लैस होना चाहिए जो उन्हें औसत मूल्य निर्धारित करने और रणनीति की प्रासंगिकता की पुष्टि करने में मदद कर सकते हैं। 

स्रोत:

मतलब प्रत्यावर्तन क्या है, और निवेशक इसका उपयोग कैसे करते हैं? , इंवेस्टोपीडिया

मतलब प्रत्यावर्तन, सीएफआई