Cara menggunakan indikator stochastic

Stochastic oscillator adalah indikator momentum yang terkenal. Ini mirip dengan indikator RSI dan juga memberikan sinyal serupa. Namun, ada perbedaan dalam perhitungan dan sensitivitasnya.

Stochastic oscillator digunakan dalam berbagai kondisi pasar dan disukai oleh investor dan trader karena sinyalnya dapat diandalkan. Teruslah membaca untuk mempelajari cara menerapkan indikator secara efektif.

Indikator Stochastic : fundamental

George Lane mengembangkan stochastic oscillator pada 1950-an. Menariknya, meskipun di sebagian besar tutorial, kondisi pasar overbought/oversold dianggap sebagai sinyal stochastic utama, pembuatnya mengatakan bahwa divergence adalah sinyal perdagangan pertama dan mungkin yang paling vital yang disediakan stochastic.

Seperti semua oscillator momentum, indikator berkisar antara 0 dan 100. Ini terdiri dari dua garis — %K dan %D. %K adalah garis utama atau cepat, dan %D adalah rata-rata bergerak dari %K. Ini disebut sinyal atau garis lambat. Interkoneksi mereka digunakan untuk menangkap sinyal perdagangan.

Cara menghitung %K dan %D

%K = (harga penutupan – harga terendah untuk periode tersebut) / (harga tertinggi untuk periode tersebut – harga terendah untuk periode tersebut) * 100

%D = rata-rata pergerakan sederhana dari %K

Artinya, indikator membandingkan harga penutupan aset dengan kisaran harganya selama periode tertentu.

Cara menggunakan indikator stochastic

Seperti indikator lainnya, sinyal stochastic oscillator bergantung pada pengaturan. Pengaturan menentukan berapa banyak tanda yang akan diberikan indikator. Pengaturan standar adalah 5, 3, dan 3. Untuk beberapa strategi, investor lebih memilih 8, 3, 3 atau 14, 3, 3.

Semakin rendah nilainya, semakin besar jumlah sinyal. Jika Anda menggunakan stochastic pada kerangka waktu rendah, Anda akan bingung dengan banyak sinyal dan kebisingan pasar. Oleh karena itu, jika Anda ingin menguji pengaturan rendah, Anda harus menggunakan indikator pada kerangka waktu yang lebih tinggi. Ini disebut indikator stochastic cepat.

Untuk mengurangi jumlah sinyal, gunakan periode yang lebih ekstensif. Indikator dengan periode besar akan efektif pada kerangka waktu yang lebih rendah. Jika Anda menggunakannya untuk waktu yang lama, Anda berisiko kehilangan sinyal perdagangan. Ini disebut indikator stochastic lambat.

Cara membaca indikator stochastic

Seperti yang telah disebutkan diatas, indikator terdiri dari dua garis yang berkisar dari 0 hingga 100. Level indikator utama adalah 20 dan 80. Interkoneksi garis dan lokasinya memberikan berbagai sinyal. Ada tiga aturan tentang cara kerja indikator stochastic.

• Pasar overbought/oversold. Ketika garis bergerak di atas level 80, aset tersebut overbought dan mungkin akan segera turun. Kesalahan umum pemula adalah menjual aset segera setelah indikator menembus di atas level 80. Stochastic mungkin bertahan di zona overbought untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, aturannya adalah menjual saat jatuh di bawah 80. Saat garis putus di bawah level 20, itu adalah alarm bahwa aset sudah oversold. Anda dapat membuka posisi buy saat indikator naik di atas 20.
• Sinyal beli/jual. Pilihan lain untuk mendapatkan sinyal beli/jual adalah dengan mempertimbangkan persilangan antara indikator dan garis sinyal. Ketika garis indikator (%K) melintasi garis sinyal (%D) secara terbalik, itu adalah sinyal jual. Ketika garis indikator naik di atas garis sinyal, itu adalah sinyal beli.
• Divergensi. Divergensi adalah salah satu indikator momentum sinyal yang paling andal. Ketika harga membentuk lower low tetapi stochastic naik, itu adalah divergensi bullish yang menandakan pembalikan ke atas. Ketika harga membentuk sangat tinggi yang lebih tinggi saat stokastik turun, itu adalah divergensi bearish. Anda dapat mengharapkan harga untuk segera turun.

Tip: jangan pernah membuka posisi setelah Anda mendapatkan sinyal dari satu indikator. Konfirmasikan dengan tanda indikator lain atau pola grafik

Rumus indikator stokastik

Untuk mendapatkan indikator stokastik, pertama-tama Anda harus mengurangi titik terendah dari periode tertentu dari penutupan. Setelah itu, Anda membaginya dengan total rentang periode, mengalikan hasil Anda dengan 100. Rumus standarnya adalah sebagai berikut:

%K = (C – L14) / (H14-L14) * 100

Catatan:

·  H14 = Harga tertinggi instrumen dalam 14 hari terakhir

·  L14 = Harga terendah instrumen dalam 14 hari terakhir

·  C = Harga penutupan terakhir dari instrumen tersebut

Bagaimana cara kerja indikator stokastki?

Indikator ini berfokus pada lokasi harga penutupan suatu instrumen terkait kisaran tinggi-rendah. Untuk menghitung harga, periode tertentu dipilih, biasanya 14 hari. Indikator ini akan membandingkan harga penutupan yang berbeda dengan pergerakan harga terakhir. Dengan cara ini, indikator ini dapat memprediksi titik pembalikan tertentu.

Indikator stokastik dapat diterapkan pada hampir semua grafik, dengan dua garis yang menawarkan data yang diperlukan. Nilai indikator akan berada di antara 0 dan 100, membandingkan harga saat ini dengan harga tertinggi dan terendah baru-baru ini.

Periode sebelumnya biasanya terdiri dari 14 periode yang berbeda. Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki grafik mingguan. Dalam hal ini, periode sebelumnya adalah 14 minggu. Demikian pula, jika Anda memiliki grafik per jam, periode sebelumnya adalah 14 jam.

Ketika Anda menggunakan indikator stokastik, Anda akan melihat sebuah garis putih yang muncul di bawah grafik Anda. Ini adalah indikator stokastik Anda, yang juga disebut sebagai garis %K. Anda juga akan melihat garis merah, yang merupakan rata-rata pergerakan %K Anda selama tiga periode. Garis ini disebut sebagai garis %D.

Ketika level indikator stokastik Anda berada di titik tertinggi, maka harga instrumen Anda ditutup di sekitar bagian atas jangka waktu 14 periode Anda. Di sisi lain, ketika indikator diposisikan pada level yang lebih rendah, itu berarti harga ditutup di sekitar bagian bawah.

Aturan umum untuk indikator stokastik cukup sederhana. Jika pasar berada dalam tren naik maka harga penutupan akan berada di dekat puncak (tinggi). Demikian pula, jika pasar yang sedang tren berada dalam tren turun, harga akan berada di dekat bagian bawah (rendah). Jika harga mulai berubah dari posisi terendah atau tertinggi, menjauh, ini mungkin menunjukkan perlambatan momentum.

Indikator stokastik sering digunakan untuk menentukan apakah ada pembacaan oversold atau overbought. Banyak pedagang dapat menggunakannya untuk memprediksi pembalikan tren, karena angka di bawah 20 dapat menunjukkan hal ini. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan.

Indikator stokastik adalah yang paling efektif jika digunakan dalam rentang perdagangan yang luas. Tren yang bergerak lambat juga akan menggunakan indikator ini untuk membuat prediksi di masa depan. Hal ini memungkinkan para pedagang untuk memutuskan apakah penutupan adalah langkah yang tepat, mengingat data yang ada.

Contoh osilator stokastik

Osilator stokastik bekerja berdasarkan asumsi tertentu. Salah satu contohnya adalah jika Anda berada dalam tren naik, harga penutupan hari itu mungkin mirip dengan harga penutupan tertinggi baru-baru ini. Sebaliknya, jika Anda berada dalam tren turun, harga penutupan hari itu akan sangat dekat dengan harga penutupan terendah akhir-akhir ini.

Secara hipotetis, katakanlah Anda memiliki jangka waktu 14 hari. Dalam skenario ini, harga tertinggi Anda adalah $150, harga terendah Anda berada di $125, dan harga penutupan Anda berada di $145. Dengan menggunakan rumus tersebut, indikator stokastik akan terlihat seperti ini:

%K = (145 – 125) / (150 – 125) * 100 = 80

Ketika Anda membandingkan harga saat ini dengan kisaran, indikator stokastik akan menjadi cerminan konsistensi. Faktor yang menentukan adalah apakah harga penutupan berada dalam tren turun atau tren naik.

Dengan menggunakan contoh ini, jika Anda mendapatkan indikator 800, maka indikator ini menunjukkan bahwa aset berisiko dibeli secara berlebihan. Dengan angka ini, berarti perdagangan Anda mendekati puncak kisaran tinggi-rendah.

Kesimpulan

Stochastic oscillator adalah indikator efektif yang memberikan berbagai sinyal dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi pasar. Namun, ia memiliki jebakan yang signifikan — terlalu sensitif. Oleh karena itu, mungkin memberikan peringatan palsu. Untuk menggunakannya secara efisien, Anda harus menguji parameter yang berbeda pada berbagai kerangka waktu dan mengembangkan pendekatan Anda sendiri.