Cara menggunakan indikator teknikal dalam trading perdagangan Forex

Forex adalah suatu tempat yang mana Anda harus melihat peluang pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, pada tahun 1987, Andrew Krieger bekerja untuk Bankers Trust ketika ia melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan nilai dolar Selandia Baru. Dia membuka perdagangan besar-besaran terhadap NZD. Pada kenyataannya, perdagangan tersebut sangat besar sehingga mewakili lebih dari dua kali jumlah uang yang beredar di Selandia Baru. Perdagangan Krieger masih dianggap sebagai salah satu yang paling berani dan sukses di pasar. 

Banyak peluang perdagangan di Forex tidak akan langsung terlihat dengan mata telanjang. Dalam kasus seperti itu, indikator teknikal berfungsi sebagai alat yang berharga bagi para pedagang dan memberikan sinyal yang mendorong suatu tindakan tertentu. Mari kita lihat lebih dekat indikator secara umum, serta beberapa indikator yang umum digunakan.

Apa itu indikator teknikal?

Indikator teknikal adalah sebuah alat untuk menganalisis tren harga dan memprediksi pergerakan harga di masa depan di pasar. Anggap saja indikator ini seperti kaca pembesar yang dapat membantu Anda memperbesar kondisi pasar tertentu yang mungkin tidak dapat dilihat hanya dengan melihat grafik saja. Berdasarkan hasil pembacaan, Anda bisa mengambil keputusan untuk membeli atau menjual aset.

Indikator teknikal hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu, indikator teknikal menggunakan kalkulasi matematis berdasarkan harga historis untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Jenis-jenis indikator teknikal

Dengan banyaknya jenis indikator yang tersedia, bagaimana Anda mengetahui indikator mana yang harus digunakan? Mari kita mulai dengan mendefinisikan berbagai jenis indikator dalam perdagangan:

Indikator yang mengikuti tren

Tujuan indikator tren adalah untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi arah tren di Forex dan pasar keuangan lainnya. Indikator ini biasanya menganalisis pergerakan harga aset selama periode waktu tertentu untuk menentukan apakah aset tersebut sedang tren naik, turun, atau menyamping. Meskipun fokus utamanya adalah mengonfirmasi tren, Anda juga dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial.

Beberapa contoh indikator yang mengikuti tren adalah moving average dan Ichimoku Kinko Hyo.

Osilator

Indikator-indikator ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan harga dan menentukan titik masuk dan keluar. Indikator ini disebut osilator karena berosilasi di antara nilai tetap, biasanya 0 dan 100. Ketika nilai osilator berada di atas level tertentu, ini mengindikasikan kondisi overbought. Nilai yang berada di bawah level lain menunjukkan kondisi oversold. 

Osilator stokastik, Relative Strength Index (RSI), dan Awesome Oscillator (AO) termasuk dalam kategori ini.

Indikator volatilitas

Kategori besar kedua adalah indikator volatilitas, yang mengukur besarnya pergerakan harga. Indikator ini juga membantu menentukan titik masuk dan keluar, tetapi dalam hal ini, dengan menganalisis tingkat pergerakan harga. Pada dasarnya, indikator volatilitas mencerminkan volatilitas pasar dan pedagang menentukan titik masuk/keluar berdasarkan hal itu.

Berikut ini beberapa contohnya, yaitu, Average True Range (ATR), dan Bollinger Bands.

Indikator volume

Indikator volume dapat menganalisis jumlah total aset yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu, yaitu mengukur tingkat aktivitas beli dan jual. Indikator ini menawarkan wawasan tentang sentimen pasar dan membantu pedagang mengidentifikasi peluang yang potensial.

Contoh indikator volume yang populer antara lain, On-Balance Volume (OBV), Volume-Weighted Average Price (VWAP), dan Money Flow Index (MFI).

Bagaimana volatilitas dan likuiditas mata uang memengaruhi pilihan Anda

Mata uang yang sangat fluktuatif cenderung mengalami pergerakan harga yang tajam. Perubahan harga yang tajam ini dapat menyebabkan banyak sinyal palsu saat menggunakan indikator teknikal, terutama saat menggunakan periode indikator yang pendek.

Di sisi lain, pasangan mata uang yang tidak terlalu bergejolak mungkin tidak memberikan banyak peluang yang menguntungkan bagi para pedagang. Namun, indikator teknikal cenderung tidak memberikan sinyal perdagangan yang tidak akurat, karena pergerakan harga yang tiba-tiba lebih sedikit untuk diperhitungkan.

Mengenai likuiditas, pasangan mata uang yang sangat likuid cenderung memiliki data harga yang lebih akurat dan dapat diandalkan, yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakan indikator teknikal secara efektif. Contohnya, beberapa indikator memerlukan pergerakan harga yang signifikan untuk menghasilkan sinyal. Di pasar yang kurang likuid, pergerakan seperti itu mungkin lebih sulit didapat.

Bagaimana kerangka waktu memengaruhi pilihan Anda

Dalam kerangka waktu yang lebih pendek, indikator cenderung menghasilkan sinyal yang lebih sering dan lebih cepat. Pada saat yang sama, ada sisi negatifnya karena menghasilkan lebih banyak sinyal palsu karena kebisingan pasar. Kebalikannya juga benar, dalam jangka waktu yang lebih lama, indikator cenderung menghasilkan lebih sedikit sinyal. Namun, sinyal-sinyal ini biasanya lebih dapat diandalkan karena didasarkan pada periode data harga yang lebih panjang.

Misalnya, jika Anda ingin melakukan perdagangan cepat, pertimbangkan untuk memilih kerangka waktu yang lebih pendek (seperti grafik 5 menit atau 15 menit) dan gunakan indikator dengan periode yang lebih pendek untuk sinyal yang lebih sering. Sebaliknya, jika Anda ingin menahan posisi untuk kerangka waktu yang lebih lama, grafik harian atau mingguan dan indikator dengan periode yang lebih panjang akan lebih dapat diandalkan.

Bagaimana strategi perdagangan memengaruhi pilihan Anda

Berikut ini adalah bagaimana strategi perdagangan dapat memengaruhi pilihan indikator Anda dan indikator mana yang paling cocok untuk pendekatan perdagangan yang berbeda:

Perdagangan harian

Salah satu alasan utama mengapa perdagangan harian memerlukan seperangkat indikator tersendiri adalah kebutuhan untuk membuat keputusan berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek. Dengan menggunakan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik unik perdagangan harian, seperti moving average jangka pendek (5, 8, dan 13-bar) dan osilator, pedagang harian dapat mengatur posisinya dengan lebih baik. Selain itu, indikator aksi harga dapat membantu mengidentifikasi level-level kunci, yang mana tekanan beli atau jual kemungkinan besar akan terjadi.

Scalping

Scalping difokuskan pada pergerakan harga yang lebih kecil dan lebih pendek, sehingga waktu untuk mengidentifikasi tren dan momentum di pasar menjadi lebih penting. Dalam skenario ini, indikator harus sangat sensitif terhadap perubahan harga yang kecil dan memberikan umpan balik segera. Indikator perdagangan Forex terbaik adalah Simple Moving Average (SMA), dengan Exponential Moving Average (EMA), RSI, dan Parabolic SAR yang juga cukup berguna.

Perdagangan swing

Di sini, Anda memerlukan indikator teknikal untuk mengidentifikasi tren pasar jangka menengah. Tren ini dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu, dan pedagang swing mencoba menangkap sebagian dari tren tersebut. Jadi, Anda tidak perlu indikator yang terlalu sensitif terhadap pergerakan harga yang kecil. Contohnya, Anda bisa menyesuaikan panjang periode atau faktor penghalusan moving average. Pilihan bagus lainnya untuk pedagang swing adalah Volume, RSI, dan Stokastik.

Perdagangan posisi

Pedagang strategi posisi lebih tertarik pada tren jangka panjang. Oleh karena itu, indikator yang ditetapkan untuk perdagangan jangka pendek belum tentu cocok untuk perdagangan posisi. Untuk mengetahui potensi titik masuk dan keluar pada posisi jangka panjang, pertimbangkan untuk menggunakan Simple Moving Average 50 hari, Fibonacci Retracement, dan Stokastik RSI.

Perdagangan tren

Pilihan yang jelas adalah indikator dan osilator yang mengikuti tren, karena Anda harus dapat mengidentifikasi arah dan kekuatan tren, serta potensi titik masuk dan keluar. Secara keseluruhan, pilihan Anda kemungkinan besar akan jatuh pada indikator Forex terpopuler yang telah disebutkan beberapa kali, dan tidak ada yang salah dengan itu. Anda hanya perlu mengatur parameter dengan benar, tidak terlalu sensitif atau terlalu lamban untuk kondisi pasar saat ini.

Indikator penting untuk perdagangan Forex

Baik Anda pedagang profesional yang berpengalaman maupun pemula, ada daftar indikator yang dapat digunakan oleh semua orang. Berikut adalah 5 indikator berguna yang akan memberi Anda wawasan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat:

RSI

Dalam hal analisis teknikal untuk Forex, osilator momentum RSI sangat diperlukan. Indikator ini mengukur besarnya perubahan harga terkini untuk mengevaluasi kondisi overbought atau oversold di pasar. RSI berkisar antara 0 hingga 100, dan menandakan potensi pembalikan tren ketika mencapai level ekstrem.

Katakanlah Anda memperdagangkan pasangan mata uang menggunakan indikator RSI. Jika indikator RSI menunjukkan lebih dari 70, ini menunjukkan bahwa pasar overbought dan mungkin akan berbalik arah. Kurang dari 30 menunjukkan pasar oversold. Ketika harga di atas 50, pasar sedang bullish, jika harga di bawah 50, pasar sedang bearish, dan indikator ini juga menghasilkan sinyal beli/jual berdasarkan divergensi bullish/bearish.

MACD

MACD adalah sebuah indikator momentum yang mengikuti tren, yang terdiri dari dua garis-garis MACD, dan garis sinyal, serta histogram yang menunjukkan perbedaan antara kedua garis tersebut. Ketika garis MACD melintas di atas garis sinyal, ini adalah sinyal bullish. Ketika garis MACD melintas di bawah garis sinyal, ini berpotensi menjadi sinyal jual. 

Perlu ditambahkan bahwa ketika MACD naik di atas 0, ini menandakan pasar bullish, ketika lebih rendah maka bearish. Pedagang juga bisa menentukan divergensi antara harga dan indikator, dan menentukan apakah akan membeli atau menjual berdasarkan hal tersebut.

Bollinger bands

Bollinger Bands terdiri dari tiga garis, yaitu, pita atas, pita bawah, dan garis tengah. Hal ini dihitung berdasarkan deviasi standar harga. Saat pasar mengalami volatilitas rendah, pita atas dan bawah mendekati garis tengah. Saat volatilitas tinggi, band akan lebih jauh.

Selain volatilitas rendah dan tinggi, Bollinger Bands dapat memberi sinyal kepada pedagang untuk membeli saat harga berada di atas garis tengah dan menjual saat harga berada di bawahnya. Biasanya, ketika harga berada di atas garis atas, Anda dapat mengharapkan pembalikan harga ke arah bawah. Saat berada di bawah garis bawah, harga akan segera naik.

Stochastic

Indikator berikutnya untuk perangkat Anda adalah Stochastic oscillator, yang digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga. Indikator ini membandingkan harga penutupan pasangan mata uang dengan kisaran harganya selama periode tertentu, biasanya 14 periode. Ketika pembacaan mencapai 80 atau lebih, aset dianggap overbought, dan 20 atau di bawahnya berarti oversold. 

Anda juga bisa mendapatkan sinyal dari persilangan garis, ketika garis %K melintas di atas garis %D, berarti sebagai sinyal bullish. Garis %K yang melintas di bawah garis %D menunjukkan sinyal bearish. Ketika Stochastic Oscillator gagal mengkonfirmasi harga tertinggi atau terendah yang baru maka akan tercipta sebuah divergensi.

Moving averages

Moving average adalah salah satu indikator teknikal yang paling banyak digunakan di Forex dan juga di sebagian besar pasar lainnya. Ketika harga berada di atas MA, ini menunjukkan tren naik, dan ketika harga berada di bawah MA, Anda akan melihat wilayah tren turun. 

Ada juga wawasan yang bisa diperoleh dari persilangan MA. Contohnya, sinyal bullish dihasilkan oleh persilangan MA jangka pendek di atas MA jangka panjang. Persilangan MA jangka pendek di bawah MA jangka panjang menunjukkan tren bearish.

Cara menggabungkan indikator

Ada beberapa strategi untuk menggabungkan indikator teknikal Forex:

• Overlapping – Anda bisa memplot indikator seperti MACD dan RSI di grafik yang sama, dan keduanya akan memberikan gambaran pasar yang lebih detail. Anda akan mencari persilangan dan divergensi di antara keduanya untuk menemukan peluang beli dan jual. 
• Complimentary – Di sini, tujuannya adalah untuk menangkap berbagai jenis informasi tentang pasar. Contohnya, Bollinger Bands dan ATR dapat digunakan bersama untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang volatilitas pasar. Indikator pertama akan menunjukkan kisaran harga, sedangkan indikator kedua akan menginformasikan ukuran rata-rata pergerakan harga.
• Confirmation – Dalam kombinasi ini, indikator biasanya didasarkan pada metodologi yang berbeda dan mungkin memiliki kerangka waktu yang berbeda.

Kesimpulan

Indikator teknikal adalah sebuah alat bantu yang sangat berharga bagi para pedagang Forex, dan Anda harus menggunakan indikator yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar, pendekatan perdagangan, dan kerangka waktu perdagangan Anda. Penting juga untuk menggunakannya dalam kombinasi satu sama lain. Dengan cara ini, Anda akan mengurangi kemungkinan sinyal palsu dan meningkatkan akurasi pembacaan Anda. 

Pada akhirnya, perdagangan Forex yang sukses membutuhkan kombinasi analisis teknikal, analisis fundamental, dan strategi manajemen risiko. Indikator teknikal hanyalah salah satu bagian dari rencana perdagangan yang menyeluruh. Sekarang, Anda tahu bagaimana indikator ini akan membantu Anda dalam memahami kompleksitas pasar Forex.

Sumber: 

Could a trader using only “old” technical indicator be successful at the Forex market? ScienceDirect

Scalping vs. swing trading: what’s the difference? Investopedia

Position trader – overview, approaches to position trading, Corporate Finance Institute

Forex trading with multiple chart indicators, BabyPips