Strategi Trading Volume 

Apakah Anda ingin memeriksa arah tren pasar? Maka strategi Volume cocok untuk Anda. Artikel ini mencakup istilah yang terkait dengan strategi ini dan cara menggunakannya.

Apa itu strategi trading Volume?

Strategi trading Volume berkisar pada satu-satunya fakta menganalisis volume saham yang diperdagangkan di pasar tertentu. Gagasannya adalah menemukan tekanan beli atau jual yang dihasilkan oleh volume perdagangan, yang pada akhirnya memandu Anda menuju keputusan perdagangan.

Harga adalah apa yang dicari setiap trader, tetapi volume trading menentukan profitabilitas yang menciptakan volatilitas dan pergerakan bernada tinggi di pasar. Pergerakan di pasar seperti saham, obligasi, dan mata uang kripto ini menjelaskan pergeseran sentimen dan bagaimana harga dapat bergerak.

Namun sebelum kita menganalisis strategi trading Volume, mari kita segera memahami istilah yang terkait.

Trading Volume

Trading volume mengukur jumlah saham yang dibeli dan dijual dalam instrumen keuangan tertentu dalam periode tertentu, biasanya sehari. Strategi ini sering digunakan sebagai sinyal uptrend/downtrend yang kuat. Ingat, Anda harus mencari volume tick, bukan volume sebenarnya. Anda juga dapat menggunakan indikator volume untuk menganalisis minat yang meningkat.

Volume trading dapat berbeda di lain waktu. Mungkin lebih tinggi di dekat waktu pembukaan dan penutupan pasar. Namun, mungkin lebih rendah saat makan siang. Periksa tren untuk ini selama beberapa waktu.

Open interest 

Open interest menentukan jumlah total posisi yang dipegang di pasar, apakah pendek atau panjang. Ketertarikan ini menunjukkan kemungkinan tren yang bergerak ke arah para trader. Namun, seseorang harus melakukan pemeriksaan realitas sebelum menggunakan ini sebagai indikator.

Mungkin ada situasi ketika para trader menunjukkan minat yang luas pada saham tertentu. Namun, akan bijaksana untuk melihat siapa yang menjual ini. Mungkin bank atau broker besar tertentu, menunjukkan gambaran yang berbeda.

Berbagai jenis Volume

Berbagai format volume tersedia untuk analisis. Semuanya menawarkan informasi yang berbeda namun berharga untuk trading. Di bawah ini adalah beberapa jenis yang penting:

• Tick Volume mengacu pada jumlah transaksi dan bukan total nilai uang. Mungkin ada situasi di mana jumlah dari segi nilai tidak banyak dibandingkan dengan jumlah transaksi. Hal ini dapat menyebabkan keuntungan yang lebih rendah meskipun ada banyak transaksi.
• Dollar Volume mengacu pada total volume uang yang dipertukarkan untuk semua perdagangan yang dilakukan dalam periode tertentu.
• Real Volume adalah jumlah aktual transaksi atau saham yang diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu.
• Relative Volume membandingkan tingkat volume saat ini dan tingkat volume rata-rata dalam periode tertentu.
• On-Balance Volume (OBV) adalah indikator kumulatif yang menggunakan volume dan harga untuk memastikan tekanan beli dan jual pasar.

Trading Volume untuk pemula

Banyak indikator yang bisa dijadikan dasar untuk trading. Namun, perlu diingat bahwa beberapa dapat digunakan sebagai indikator primer dan lainnya sebagai indikator sekunder. Volume Trading dan Open Interest ditampilkan sebagai indikator momentum. Mereka membantu memastikan kekuatan dan kelemahan pasar dan belum tentu arah aksi harga.

Strategi ini tidak direkomendasikan sebagai mode data utama untuk membuat keputusan trading. Umumnya, indikator ini dianggap sebagai indikator pasar yang tidak dapat diandalkan dalam jangka pendek kecuali jika digunakan dengan indikator lain.

Dalam jangka panjang atau waktu dekat, mereka dapat membantu memastikan arah pasar. Indikator Volume sangat membantu dalam banyak situasi dan, jika digunakan dengan bijaksana dalam kolaborasi dengan indikator lain dapat memberikan hasil.

Ada banyak situasi ketika Open Interest dan Volume digunakan bersama untuk memberikan wawasan. Misalnya, mungkin ada situasi ketika pasar berhenti sejenak, namun volume dan minat terbuka stabil. Akan ada kesempatan yang lebih baik mengingat bahwa pasar akan melanjutkan melanjutkan ke arah di mana ia berhenti.

Volume dan Open Interest umumnya disebutkan bersama untuk alasan yang sangat bagus. Setiap kali menggunakannya sebagai indikator pasar, mereka lebih dapat diandalkan ketika kedua indikator saling bersesuaian. Dalam beberapa situasi, kombinasi Volume dan Open Interest dapat dipercaya, seperti:

• Saat Volume dan Open Interest bergerak ke atas, menunjukkan kenaikan harga atau kelanjutan dari tren saat ini.
• Kebalikannya juga berlaku untuk keduanya turun, menunjukkan kemungkinan pembalikan tren atau penurunan harga.

Ketika Volume dan Open Interest bergerak berlawanan arah, maka keduanya tidak boleh dianggap sebagai indikator yang dapat diandalkan, seperti:

• Saat Volume naik tetapi Open Interest turun, kondisi ini mungkin menyarankan perubahan tren pasar.
• Sebaliknya, Volume turun dan Open Interest bergerak ke atas mungkin menunjukkan bahwa pasar sedang menggeser momentum untuk bergerak ke atas. Namun, itu tidak dapat diandalkan kecuali dikonfirmasi oleh indikator lain yang dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, dapat diasumsikan dengan aman bahwa ini adalah indikator yang baik, tetapi hanya jika digunakan secara efisien dengan sinyal yang memadai.

Bisakah Volume digunakan sebagai indikator pembalikan?

Ya, sebagian besar saat pasar berada pada ujung ekstrim dalam tren naik dan turun. Lonjakan volume yang tiba-tiba pada kisaran ekstrim menunjukkan ketertarikan pada harga pada titik ini. Volume dapat menjadi indikator berharga untuk membantu mendeteksi pembalikan pasar dan perubahan arah yang signifikan, naik atau turun.

Kelebihan Volume

Volume dapat digunakan untuk melihat tren dan mengidentifikasi pola. Peningkatan volume yang berkelanjutan dapat mengindikasikan tren bullish yang kuat atau tren bearish jika terjadi penurunan volume. Volume mendahului aksi harga, yang merupakan tujuan utama kami. Seperti disebutkan sebelumnya, volume membantu membuat keputusan perdagangan tetapi harus selalu didukung oleh indikator lainnya.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pengukuran volume adalah:

• Konfirmasi Tren. Kenaikan harga dengan penurunan volume mungkin menunjukkan kurangnya minat, menunjukkan kemungkinan pembalikan. Pada saat yang sama, penurunan atau kenaikan harga dengan volume kecil bukanlah sinyal yang kuat. Penurunan harga (atau kenaikan) ditambah dengan volume yang besar sangat menunjukkan kemungkinan perubahan yang signifikan.
• Kelemahan Tren. Di pasar yang naik atau turun, jika pergerakan harga mencapai titik jenuh, namun volume tidak mendukungnya, maka itu bisa menjadi tanda awal dari tren yang melemah. Pergerakan harga yang tajam dan peningkatan volume yang tajam menandakan potensi akhir dari tren.
• Pertanda Breakout. Volume dapat membantu menemukan tanda-tanda bullish. Jika, selama tahap konsolidasi, volume pecah seperti wedge, triangle, atau flag, maka ada kemungkinan penembusan berkelanjutan.
• Breakout Palsu. Selama breakout, jika hanya ada sedikit perubahan volume, ini menandakan kurangnya minat. Bisa jadi indikasi false breakout atau breakout palsu.

Akumulasi/Distribusi (AD)

Akumulasi adalah situasi di mana pembeli menggerakkan pasar dan ditunjukkan saat pasar dalam mode koreksi, namun volumenya meningkat. Misalnya, volume akan meningkat jika harga penutupan hari sebelumnya tinggi.

Seperti namanya, distribusi adalah situasi di mana penjual menguasai pasar. Selama koreksi tren naik, peningkatan volume menunjukkan pembalikan. Jika Anda melihat bahwa volumenya meningkat, meskipun harganya tidak banyak berubah, itu mungkin karena efek distribusi.

Indikator bernama AD (Akumulasi/Distribusi) juga tersedia di berbagai platform trading. Rumus berikut digunakan untuk menghitung ini:

AD = ((Close – Open) / (High – Low)) X Volume

Nilai indikator negatif menunjukkan distribusi mata uang. Nilai positif, bagaimanapun, menunjukkan akumulasi.

Perhitungan Volume

Ada banyak pilihan indikator yang tersedia untuk trader hari ini. Indikator yang paling sering digunakan adalah:

Volume Indikator

Indikator paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk menghitung jumlah ticks di mana mata uang bergerak. Ada kegunaan lain dari indikator ini juga, seperti dalam kasus AD. Indikator ini memberikan sinyal yang lebih baik untuk tren pasar.

On-Balance Volume

On-Balance Volume, atau OBV, mencari saham dengan volume yang meningkat tanpa perubahan harga yang signifikan. Namun, perlu diingat bahwa indikator dihitung dengan menambahkan volume ke nilai OBV sebelumnya saat harga penutupan baru-baru ini melebihi harga penutupan sebelumnya. Jika harga penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya, volume dikurangi dari OBV sebelumnya.

Indeks Aliran Uang (Money Flow Index)

Indeks Money Flow atau Aliran Uang, atau MFI, adalah indikator momentum yang mengukur aliran uang masuk dan keluar dari sekuritas dalam suatu periode. Indikator ini bertindak sebagai osilator teknis yang menggabungkan data harga dan volume untuk mengidentifikasi aset overbought atau oversold.

Indeks Fasilitasi Pasar (Market Facilitation Index)

Indikator ini menggunakan volume dalam rumus yang memberikan beragam informasi. Rumus yang digunakan adalah:

LKM = (Tinggi – Rendah) / Volume

Ada empat kombinasi yang diwakili oleh kode warna. B. William yang membuat indikator ini menjelaskannya pada tabel berikut.

Warna	MFI/Level Volume	Arti
Biru	MFI Up/ Volume Turun	Spike
Merah muda	MFI Down/Volume Naik	Awal
Hijau	MFI Up/Volume Naik	Kelanjutan Tren
Coklat	MFI Down/Volume Turun	Tren Akhir

Catatan! Tiga komponen utama yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif adalah Volume, Open Interest, dan Price Action.

Apa Indikator Volume Terbaik?

Beberapa indikator menggunakan volume dalam satu bentuk atau lainnya. Tapi yang kami sarankan untuk membuat keputusan trading berdasarkan volume adalah indikator Chaikin Money Flow (CMF). Teori Chaikin didasarkan pada akumulasi-distribusi institusional dan dibuat ulang di sekitar garis nol. Idealnya, selama reli, indikator harus berada di atas garis nol. Namun, letaknya berada di bawahnya selama sell-off.

Apakah ada perbedaan antara Aliran Uang Chaikin dan Volume Standar?

Perbedaan utama di antara mereka terletak pada metode perhitungan dan interpretasi data. Aliran Uang Chaikin adalah metodologi yang lebih disempurnakan, sedangkan Volume Standar dapat memberikan variasi yang berbeda dengan data yang sama.

Misalnya, volume yang meningkat biasanya menggambarkan tren yang kuat; namun, peningkatan volume yang tiba-tiba juga bisa menjadi titik pembalikan. Dengan demikian, Aliran Uang Chaikin adalah cara interpretasi data yang lebih andal dan realistis.

Rumus dalam Aliran Uang Chaikin

Indikator Aliran Uang Chaikin biasanya menggunakan dua rata-rata pergerakan berbobot eksponensial, juga disebut EMA garis akumulasi/distribusi yang mirip dengan indikator MACD.

Rumus yang digunakan oleh indikator ini adalah:

CMF = Rata-rata 21 hari dari Aliran Uang Harian / Rata-rata Volume 21 hari

Keterangan:

• Volume Aliran Uang = Pengganda Aliran Uang x Volume untuk Periode tersebut
• Pengganda Aliran Uang = ((Nilai Tutup – Nilai Rendah) – (Nilai Tinggi – Nilai Tutup)) (Nilai Tinggi – Nilai Rendah)

Apa pengaturan terbaik untuk CMF?

Pengaturan default dalam indikator CMF adalah 21 periode. Namun, semua platform perdagangan memungkinkan para trader untuk mengatur pengaturan sesuai pilihan mereka. Tetapi Anda harus fokus pada beberapa hal sebelum mengubah pengaturan:

• Nomor periode yang signifikan tidak akan memberi Anda sinyal perdagangan yang lebih akurat.
• Perubahan jangka pendek tidak tercermin dalam periode yang lebih lama.
• Setelan yang terlalu rendah akan membuat indikator terlalu sensitif terhadap perubahan harga jangka pendek.

Semua poin di atas menjadikan CMF sebagai indikator terbaik.

Kelebihan menggunakan indikator CMF 

Dua kelebihan terpenting menggunakan CMF sebagai indikator adalah:

1. Membantu Anda memastikan arah dan kekuatan tren.
2. Membantu Anda mengatur waktu masuknya perdagangan. Hal ini dilakukan karena mudahnya melihat divergensi antara indikator dan harga.

Kekurangan indikator CMF

Dua batasan kekurangan CMF sebagai indikator adalah:

1. Volume adalah indikator lagging yang mengikuti harga saham.
2. Pasar bergejolak, dan ada banyak sinyal palsu karena rata-rata dilakukan selama satu periode. Namun, ini tergantung pada tujuan dan pengalaman.

Lima cara menggunakan Volume dalam trading 

Ada beberapa aspek, seperti kekuatan tren, akurasi breakout, pembalikan tren, false breakout, dan lain-lain, yang dapat dikonfirmasi oleh indikator CMF. Dengan pengalaman, seseorang dapat lebih memahami data perdagangan dan menggunakannya untuk keuntungan keseluruhan.

Jadi mari kita lihat 5 cara menggunakan CMF untuk hasil yang lebih baik.

#1. Mengkonfirmasi kekuatan tren

Kekuatan atau kelemahan suatu tren dapat dipastikan dengan melihat garis nol. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kekuatan trennya, begitu pula sebaliknya.

#2. Mengkonfirmasi breakout

Jika garis resistance dilewati, ada lebih banyak kemungkinan untuk breakout yang berhasil. Demikian pula, jika garis support dilewati, kemungkinan penembusan yang sukses lebih tinggi.

# 3. Mengkonfirmasi false breakout

Jika garis resistance ditembus, tetapi ada pembacaan negatif pada indikator CMF, kemungkinan besar, itu akan menjadi false breakout. Demikian pula, jika penembusan berada di bawah level support dan memiliki pembacaan indikator CMF yang positif, itu mungkin merupakan sinyal yang salah.

#4. Membangkitkan sinyal UP dan DOWN

Cara ini adalah yang paling sederhana untuk dibaca. Hanya garis nol yang harus dipantau. Jika indikator volume CMF melewati garis nol, ini menandakan sinyal UP. Kebalikan dari ini berlaku untuk sinyal DOWN.

#5. Trading dalam volume spike

Spike biasanya terlihat pada tahap terakhir tren. Pergerakan harga yang tajam dan peningkatan/penurunan volume yang cepat menunjukkan volatilitas pasar yang menjadi tanda kemungkinan pembalikan tren.

Faktor-faktor yang harus diingat saat menggunakan Indikator CMF

Indikator Chaikin Money Flow mengajarkan penggunaan taktik defensif. Pertahanan saat berdagang sangat penting untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh. Beberapa faktor yang perlu diingat saat menggunakan volume sebagai basis adalah:

• Selalu perhatikan kekuatan penawaran dan permintaan.
• Cari potensi pergerakan harga dan tren harga yang berlaku.
• Berhati-hatilah saat membuat keputusan terhadap perdagangan NAIK berdasarkan peningkatan volume perdagangan. Bisa jadi palsu.
• Berhati-hatilah dengan kinerja aset tertentu yang tidak terduga.

Untuk mengidentifikasi pengontrol pasar dalam hal pembeli atau penjual, indikator CMF berguna.

Beberapa catatan kunci tentang Indikator Volume Chaikin

Mari kita lihat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan saat menggunakan indikator CMF:

CMF harus bergerak ke bawah dalam garis lurus dari bawah nol hingga minimum -0,15 atau di atas garis nol hingga minimum +0,15.

Biarkan indikator perlahan mundur ke bawah garis nol. Namun, pastikan harga tetap berada di atas swing low sebelumnya.

Ketika indikator sekali lagi menembus garis nol, ini adalah waktu yang wajar untuk masuk, asalkan faktor lain menunjukkan hal yang sama.

Selalu pertahankan stop loss di bawah pullback rendah sebelumnya.

Ingatlah untuk mengambil untung saat CMF turun di bawah -0,15 atau bergerak ke +0,15.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Volume adalah indikator penting dalam trading, jadi Anda perlu memahami cara kerjanya. Kami akan menjawab semua pertanyaan populer mengenai topik ini.

Apa yang Anda pahami tentang volume saat merujuk pada trading?

Volume adalah ukuran jumlah kontrak atau saham yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu.

Apa pentingnya volume dalam trading?

Volume membantu trader menentukan tren dan sentimen pasar. Bahkan membantu dalam menemukan peluang perdagangan dan mengonfirmasi pergerakan harga.

Apakah mungkin menggunakan volume dalam strategi trading?

Ya, volume memudahkan pengambilan keputusan saat digunakan sebagai indikator. Ini terkait dengan tren, pembalikan, dan kemungkinan titik masuk perdagangan.

Bagaimana membedakan Volume dan Open Interest?

Volume adalah jumlah kontrak atau saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu, sedangkan open interest hanya mempertimbangkan kontrak atau posisi yang beredar di pasar tertentu.

Indikator berbasis volume apa yang disediakan oleh platform trading?

Indikator yang paling umum digunakan adalah On-balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), dan garis Accumulation/Distribution (A/D).

Apakah ada cara penafsiran khusus yang digunakan dalam indikator berbasis volume?

Setiap indikator menggunakan metodologi dan basisnya. Namun, akan bijaksana untuk memahami bahwa peningkatan atau penurunan volume masing-masing menandakan sentimen pasar bullish atau bearish.

Bisakah strategi perdagangan berbasis volume yang sama digunakan di semua kondisi pasar?

Tidak, pasar tidak stabil dan dipengaruhi oleh kondisi pasar. Namun, strategi perdagangan berbasis volume paling efektif di pasar yang sedang tren.

Apakah ada batasan untuk menggunakan volume sebagai indikator?

Seseorang tidak boleh membuat keputusan perdagangan berdasarkan satu indikator. Volume cenderung menghasilkan sinyal palsu, terutama di pasar yang bergejolak. Ingatlah untuk menggunakan volume dalam kolaborasi dengan faktor lain seperti harga, waktu perdagangan, dan lain-lain.

Di mana Anda dapat menemukan data volume?

Hampir semua platform perdagangan yang digunakan saat ini menawarkan data volume. Tapi ingat bahwa data satu pasar tidak bisa digunakan untuk pasar lain.

Apakah ada poin utama yang perlu dipertimbangkan saat berdagang dengan volume?

Yang paling penting adalah volume harus dibaca dengan sinyal teknis lainnya. Beberapa catatan penting menuju perdagangan yang sukses adalah pengetahuan tentang tren pasar, penggunaan data dalam kerangka waktu yang berbeda, dan selalu mengikuti berita terbaru untuk mengukur sentimen pasar.

Apa pentingnya volume dalam perdagangan?

Volume memberikan wawasan tentang tren pasar, sentimen, dan peluang perdagangan potensial. Namun, ingatlah bahwa hal itu dapat menyebabkan sinyal palsu atau peluang yang terlewatkan kecuali jika dikonfirmasi dengan indikator lain.

Apakah indikator volume Chaikin yang terbaik?

Ya, keputusan trading berdasarkan volume adalah yang terbaik jika dilakukan melalui indikator Chaikin Money Flow (CMF). Teori Chaikin didasarkan pada akumulasi dan distribusi, yang cocok untuk perdagangan berdasarkan volume.

Kesimpulan

Strategi trading Volume telah menunjukkan potensi dan dominasi yang luar biasa dalam perdagangan selama beberapa dekade. Volume dianggap sebagai alat yang sangat baik untuk menganalisis tren-terutama membantu mengukur kekuatan atau kelemahan pasar dan menguji apakah volume mengkonfirmasi pergerakan harga atau waktu untuk pembalikan.

Indikator berbasis volume sering digunakan untuk membuat keputusan perdagangan. Indikator volume Chaikin sejauh ini adalah yang terbaik. Namun perlu diingat bahwa trading itu berisiko, dan indikator ini hanya dapat dimanfaatkan secara menguntungkan dengan latihan dan pengalaman.