Volume kandil: cara kerja dan menggunakannya

Dari berbagai jenis grafik, grafik candlestick (kandil) adalah jenis yang paling populer dan efektif yang memungkinkan para pedagang menafsirkan harga dan emosi para pelaku pasar. Jika Anda mengetahui cara menganalisis grafik kandil, Anda meningkatkan peluang keberhasilan perdagangan. 

Jika Anda meragukan kebenarannya, lihatlah Edson Gould, peramal yang paling akurat dengan rekam jejak terpanjang. Dia menggunakan grafik, psikologi pasar, dan beberapa indikator untuk memprediksi arah pasar saham. Dia bisa meramalkan bahwa Dow Jones akan naik 400 poin dalam 20 tahun di pasar bullish, akan mencapai 1.040 pada tahun 1973, dan akan mencapai 3.000 poin. Prediksi terakhir menjadi kenyataan pada tahun 1991, setelah 4 tahun Mr. Gould meninggal.

Grafik kandil dapat digunakan untuk berbagai aset, termasuk saham, mata uang, derivatif, komoditas, dll. Kandil banyak digunakan dalam kombinasi dengan indikator volume untuk analisis teknis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, jenis grafik kandil volume dikembangkan. Teruslah membaca untuk mengetahui perbedaan antara kandil tradisional dan kandil volume. 

Latar belakang kandil

Pada abad ke-18, seorang pengusaha dan pedagang beras bernama, Munehisa Homma, menyadari bahwa emosi pedagang mempengaruhi harga beras. Ia menemukan konsep kandil yang akan mencerminkan emosi tersebut dan dampaknya. 

Strategi-strategi efektif ada di kotak masuk email Anda

Berlangganan dan temukan kumpulan pengatahuan trading

Berlangganan

Bagus! Cek email Anda

Kami telah mengirim email untuk mengonfirmasi langganan

Terjadi kesalahan

Muat ulang halaman. Jika tetap sama, coba lagi nanti

Volume kandil vs. Japanese kandil

Bagaimana cara membaca grafik saham?

Kandil biasa melibatkan data pada harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan, seperti halnya volume kandil. 

Kandil terdiri dari tubuh yang menunjukkan perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan. Bayangan di atas dan di bawah tubuh digunakan untuk menampilkan harga tertinggi (bayangan atas) dan terendah (bayangan bawah) dalam periode tertentu (periode jangka waktu).

Warna dan komposisi tubuh dan bayangan nyata mencerminkan momentum dan arah harga aset. Warna yang paling umum untuk lilin bullish adalah putih dan hijau, sedangkan lilin bearish biasanya berwarna hitam atau merah. 

Kalkulasi

Volume batang menampilkan lima komponen berbeda: volume, tinggi, rendah, buka, dan tutup. Mirip dengan batang lilin biasa, rendah dan tinggi menunjukkan bayangan di kedua ujungnya, sedangkan buka dan tutup menggambarkan tubuh batang lilin. Sedangkan untuk volumenya menentukan lebar candlestick.

Saat volumenya tinggi, maka akan membentuk candlestick yang lebar. Begitu pula ketika volumenya rendah, bentuk candlestick akan sangat sempit. Selama perhitungan, seorang chartist akan sering mewarnai bar volume dengan warna merah atau hijau. Ini akan membantu menentukan periode turun dan naik.

Saat melakukan perhitungan, batang lilin bisa dilubangi atau diisi. batang lilin berongga akan menunjukkan bahwa pembukaan berada di bawah penutupan. batang lilin yang terisi adalah kebalikannya: pembukaan berada di atas penutupan.

Saat menghitung grafik, volume dinormalisasi dan diubah menjadi persentase. Ini diperlukan untuk periode melihat ke belakang. Misalnya, jika Anda memiliki grafik harian tiga bulan, Anda akan membagi volume setiap hari dengan total volume lihat-balik (yaitu, tiga bulan). Lebar kotak akan menampilkan persentase volume total untuk periode lihat-balik tersebut.

Hari dengan volume besar akan memakan waktu lebih banyak pada sumbu X, sedangkan hari dengan volume rendah tidak akan memakan waktu sebanyak itu. Jika lebarnya bervariasi untuk lilin yang berbeda, itu berarti sumbu Anda tidak seragam.

Terkadang, kerangka waktu dapat diperpanjang untuk waktu yang lebih lama sebagai akibat dari candlestick yang lebar. Di sisi lain, jika Anda memiliki batang lilin sempit dengan volume rendah, minggu dan jangka waktunya akan lebih pendek. Sangat penting untuk tetap memperhatikan grafik, untuk melihat bagaimana volume berkembang.

Pembalikan Grafik Batang Lilin

3 kiat-kita tentang zona permintaan dan penawaran CHoch

Grafik batang lilindapat digunakan untuk memvalidasi pola pembalikan. Tujuan dari pola pembalikan ini adalah untuk memberikan sinyal bahwa arah pasar akan segera berubah. Ini adalah kebalikan dari kelanjutan kandil yang menyarankan tren kemungkinan akan berlanjut ke arah yang sama.

Trader akan mendapatkan “pesan” yang dapat mempengaruhi keputusan trading selanjutnya. Ketika datang ke pola pembalikan kandil, itu berarti momentumnya telah hilang. Harga yang biasanya naik lebih tinggi kemungkinan akan mulai turun.

Validasi Breakout

Terobosan kemungkinan merupakan salah satu yang paling sulit untuk diperdagangkan dengan kandil volume. Pada saat yang sama, mereka termasuk yang paling bermanfaat. Yang paling penting adalah mencari tahu kapan breakout itu nyata dan kapan seorang profesional menjual untuk trader pemula.

Untuk memvalidasi breakout, Anda harus melihat dengan hati-hati pada tiga hal:

·  Waktu selesai

·  Waktu yang ditentukan sebelumnya untuk zona harga baru

·  Apakah menutup adalah solusi yang lebih tepat atau tidak

breakout naik yang terjadi pada volume tinggi seringkali lebih bullish dibandingkan dengan opsi volume tinggi. Hal ini karena breakout ke atas memiliki permintaan yang lebih kuat dan kemungkinan besar tidak akan memudar.

Tidak setiap breakout akan divalidasi. Anda perlu mempelajari sendiri pola dan karakteristik, untuk melihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Dalam hal ini, kandil volume dapat membantu Anda memutuskan apakah ekspansi dapat menjadi breakout atau tidak.

Penerapan lilin volume

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ukuran lebar menentukan tingkat volume. Jika badan kandil lebar, volumenya tinggi. Jika badannya sempit, volumenya rendah. 

1. Volatilitas harga

Cara pertama dan paling sederhana untuk menggunakan volume kandil adalah untuk menentukan apakah pasar sangat volatil. 

Jika kandil sempit untuk periode tertentu, itu adalah sinyal bahwa pedagang menunjukkan minat yang rendah pada suatu aset. Dengan demikian, harga cukup stabil, dan Anda dapat menggunakan periode ini untuk memasuki pasar. 

Ketika ada beberapa lilin dengan tubuh yang lebar, itu mungkin pertanda bahwa pedagang tertarik pada suatu aset. Warna lilin akan menunjukkan kepada Anda apakah pembeli atau penjual menang di pasar. Anda dapat menggunakan periode ini untuk memasuki pasar dan berdagang dalam arah tren.

2. Tren perdagangan

Volume lilin dapat membantu Anda memutuskan apakah Anda harus mempertahankan perdagangan. 

Analisa keuangan dan kepentingannya untuk sebuah perusahaan

Jika Anda berdagang dalam tren yang solid, kandil diharapkan memiliki warna yang sama dan lebar. Jika lilin dengan warna lain muncul dalam tren, Anda harus menganalisis seberapa lebarnya. Jika tebal, tidak ada gunanya khawatir. Anda dapat menjaga perdagangan agar tetap terbuka untuk menerima lebih banyak hadiah. Pada saat yang sama, jika Anda melihat lilin yang lebar, inilah saatnya untuk menutup perdagangan Anda dan keluar dari pasar karena tren mungkin akan segera berbalik. 

3. Kelanjutan tren

Kandil volume bisa sangat membantu ketika memasuki pola kelanjutan dan perdagangan dalam tren yang solid. Dalam tren yang kuat, kemunduran adalah hal yang biasa. Jika Anda melihat bahwa harga bergerak dalam satu arah untuk jangka waktu tertentu dan terjadi pembalikan harga, Anda harus mengevaluasi kondisi pasar. 

Jika ada pola kelanjutan pada grafik, misalnya, naik / turun tiga metode, Anda dapat membuka perdagangan dalam tren. Bayangkan ada tren bullish yang kuat dan formasi pola tiga metode naik. Anda harus menempatkan order stop-loss sedikit di bawah lilin ketiga dari pola tersebut dan membuka posisi beli dengan target take-profit di level tertinggi baru-baru ini. Strategi ini bekerja untuk jangka waktu yang kecil. 

4. Breakout

Volume kandil dapat membantu pedagang yang lebih memilih strategi perdagangan breakout. Kelemahan utama dari strategi breakout adalah adanya risiko tinggi terjadinya fakeout (harga berbalik kembali). 

Saat menerapkan volume kandil, Anda harus memeriksa apakah lilin setelah lilin breakout lebar dan bergerak melampaui lilin breakout yang bertanda bahwa harga akan terus bergerak ke arah breakout. Jika lilin sempit dan tidak bisa bergerak lebih jauh, ada risiko pembalikan atau koreksi harga. 

Kesimpulan

Kandil mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan pedagang untuk menganalisis apakah pasar menawarkan peluang yang baik untuk perdagangan. Jika Anda mengetahui cara menganalisis kandil maka Anda akan mendapatkan informasi mengenai tingkat minat terhadap aset pada periode tertentu, serta siapa yang mengendalikan pasar (bulls atau bears).