Compre o boato, venda as notícias — o guia do trader de alto nível

Existem dois players fundamentais no mercado financeiro: o lado da venda(sell-side) e o lado da compra (buy-side). O sell-side envolve analistas que passam tempo evoluindo com estimativas e modelos para negociar. Por outro lado, o buy-side indica quem executa esses negócios.

Este termo refere-se a uma situação de mercado em que as ações e outros ativos sobem após um evento ou notícia significativa. Muitas vezes, o valor dos ativos afetados cai quase imediatamente após a conclusão do evento. Isso é bem simples, voltando ao conceito de comprar o boato e vender a notícia.

Por exemplo, as ações de uma commodity ou de uma empresa podem subir enquanto os investidores esperam pacientemente que seus fortes resultados sejam publicados. As ações cairão acentuadamente quando os resultados fortes forem publicados. Da mesma forma, o USD ganhará força à medida que os investidores esperam que o Federal Reserve decida. Se o Federal Reserve optar por parecer hawkish, o USD cairá.

Nosso estudo de caso para explicar isto será sobre o uso de veículos eletrônicos e o aumento dos estoques. Após o sucesso da Tesla, muitos investidores começaram a investir em ações de veículos elétricos. Esse cenário explica por que ações de empresas como Lucid Motors, Xpeng e Nio estão indo bem recentemente. Pelo contrário, existem vários outros casos em que os rumores levaram a um frenesi no mercado de ações.

Como esta estratégia de negociação funciona

Como maximizar retornos com estratégias de escalpelamento FTT

Comprar o boato e vender a notícia é uma estratégia de negociação simples. Ambos os lados do mercado (compra e venda) identificarão os principais gatilhos de preço de um ativo e, em seguida, começarão a fazer projeções sobre o ativo.

Por exemplo, os analistas podem empregar sua experiência para prever se os resultados fortes das empresas serão publicados antes dos lucros. Se uma aquisição e fusão substancial ocorresse durante o trimestre, esses analistas estariam convencidos de que empresas como Morgan Stanley e Goldman Sachs se sairiam bem.

Se a especulação for correta, os traders podem comprar o boato (neste caso, as especulações) e vender com base nas notícias. Assim que o evento ou a notícia terminar, uma tendência de baixa começará a ocorrer.

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Como negociar a estratégia “compre o boato, venda a notícia”

Agora que o conceito de comprar o boato, vender a estratégia de notícias não é mais um mistério, é hora de saber como negociar essa estratégia. O processo é fácil; primeiro, observe o ativo subjacente com um preço crescente no gráfico. Pode ser uma commodity, índice ou ação.

Em seguida, você estabelece o porquê de o ativo estar se movendo em uma tendência ascendente. Na maioria dos casos, será descoberto que é um boato. Os traders podem fazer uso de diferentes abordagens para vender as notícias. Uma boa maneira é comprar um ativo antes de um anúncio ou evento importante e sair quando o evento acontecer.

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Eventos que criam oportunidades para os traders comprarem o boato e venderem as notícias

Inúmeros eventos abrem oportunidades para os traders usarem essa estratégia. Alguns dos eventos são:

—Decisão sobre a taxa de juros

Ações e outras commodities tendem a cair ou subir até a decisão do BCE, Banco da Inglaterra e Fed sobre as taxas de juros.

—Ganhos

Da mesma forma, as ações podem começar a ter uma tendência positiva no mercado antes dos lucros corporativos. Eles começarão a declinar à medida que os dados forem divulgados.

—Desdobramento de ações

Em um grande número de casos, as empresas tendem a ter um bom desempenho antes que haja um desdobramento. Eles também serão vistos com atraso no preço quando o rompimento ocorrer.

Notícias e eventos econômicos

Para o anúncio de importantes notícias econômicas, as ações podem ter um desempenho bem antes deste evento. Ocorrências como dados de fabricação e taxa de desemprego.

Conclusão

Os rumores sempre têm uma maneira de impactar o mercado de ações. Isso é importante porque os membros participantes estão sempre tentando especular sobre o futuro do mercado. Em tempos passados, testemunhamos uma mudança significativa na direção dos preços de mercado devido a rumores de alto impacto.