Como os traders profissionais usam estratégias de negociação de linha de tendência

Os mercados se movem em tendências. Esta conclusão foi feita a partir da Teoria de Dow. No final do século 19, Charles Dow, conhecido pelo índice Dow Jones Industrial Average, desenvolveu diferentes métodos para analisar os mercados financeiros. Esses métodos foram denominados de Teoria Dow.

Uma linha de tendência está entre as coisas com as quais todo trader começa antes de aprender indicadores técnicos. Elas são usadas ​​para enquadrar tendências e determinar os pontos em que o preço é mais provável de mudar. Neste artigo, você encontrará os fundamentos das linhas de negociação, incluindo as melhores estratégias de negociação de linhas de tendência e as melhores ferramentas para combinar linhas de tendência.

O que são linhas de tendência?

Uma linha de tendência é uma linha que conecta pelo menos duas altas ou duas baixas para moldar uma tendência de mercado. Pode ser angular ou horizontal, dependendo da tendência atual. Em uma tendência de baixa, a linha de tendência passará por altos e baixos em queda. Em uma tendência de alta, ele passará por picos e vales crescentes. Em uma tendência lateral, ele conectará altos e baixos definidos no mesmo nível.

Estratégia de negociação de pontos de pivô

Ela é usada como um nível de suporte ou resistência. A probabilidade de que o preço se recupere da linha de tendência depende do período de tempo que você utiliza. Em períodos mais curtos, o preço muda de direção com mais frequência. Portanto, se ele se recuperou da linha de tendência duas vezes, há um alto risco de que ele se recupere em breve. Em uma tendência sólida nos prazos de longo prazo, é mais provável que o preço se recupere da linha de tendência mais de três vezes.

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Estratégia de rejeição de preço

Passo 1: Entrar no mercado

Você precisa desenhar duas linhas de tendência para que elas formem um canal. Defina uma ordem de compra no nível de suporte ou uma ordem de venda no nível de resistência.

Passo 2: Definir uma ordem de lucro

A meta de lucro será colocada em um nível de resistência em uma negociação de compra e em um nível de suporte em uma negociação de venda. Se você tiver certeza de que a tendência é sólida, não precisará fechar sua posição no primeiro ponto a partir do qual o preço se recuperará. Você pode prolongar a linha de tendência e encontrar o segundo ponto em que o preço pode ir depois de se mover dentro de um canal por um tempo.

Passo 3: Colocar uma ordem de stop-loss

Para minimizar os riscos, você deve sempre colocar ordens de stop-loss. Sua localização dependerá da volatilidade dos preços. Determine até que ponto o preço pode ir além do nível de suporte/resistência com base em suas flutuações recentes ou aplique a relação risco/recompensa para que seus retornos potenciais sejam muito maiores do que uma perda potencial.

Uma estratégia de fuga 

Outra estratégia de negociação de linha de tendência é um rompimento. O preço pode não se recuperar, em vez disso, ultrapassar o nível de suporte/resistência para alterar ou continuar a tendência existente.

Passo 1: Entrar no mercado

Abra uma posição somente após o preço romper a linha de tendência. Como existe o risco de uma fuga, você deve ter certeza de que o preço continuará se movendo na direção da fuga. Use o indicador de volume que reflete a força dos participantes do mercado. Se o volume for fraco, há um alto risco de que o preço retorne ao canal. Você também pode usar convergência/divergência, que sempre reflete uma mudança de tendência.

Passo 2: Determinar um nível de lucro.

O nível de lucro pode ser colocado no próximo nível de suporte em uma negociação curta e no próximo nível de resistência em uma tendência longa.

Etapa 3: Limitar as perdas potenciais

Para limitar as perdas potenciais em caso de fuga, você deve colocar uma ordem de stop loss no nível que o preço ultrapassou.

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Os sinais de qualquer indicador, padrão e ferramenta que você usa para negociação devem ser confirmados por outro indicador, padrão ou ferramenta. Os sinais devem ser fornecidos quando o preço estiver próximo do nível de suporte/resistência.

Para usar as linhas de tendência com sucesso, você precisa validar os movimentos de preços com indicadores que refletem uma recuperação de preço (por exemplo, RSI, MACD, Estocástico ou Awesome Oscillator) ou aqueles que confirmam um rompimento (por exemplo, o indicador de volume ou convergência/divergência com base nos indicadores acima). Além disso, você pode encontrar um padrão de velas que reflete uma reversão de preço.

Conclusão

A negociação de Linha de Tendência não requer habilidades avançadas. Se você praticar um pouco com dados históricos ou uma conta demo, entenderá as linhas de tendência. Se você já sabe como funcionam os níveis de suporte e resistência, pode implementar imediatamente as estratégias mencionadas acima.