Um oscilador estocástico é um indicador de momento bem conhecido. Assemelha-se a um indicador RSI e fornece sinais semelhantes. Ainda assim, existem diferenças nos cálculos e na sensibilidade.
O oscilador estocástico é usado em inúmeras condições de mercado e é preferido por investidores e traders porque seus sinais são muito confiáveis. Continue lendo para saber como aplicar o indicador de forma eficaz.
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Indicador estocástico: fundamentos
George Lane desenvolveu o oscilador estocástico na década de 1950. Curiosamente, embora na maioria dos tutoriais, uma condição de mercado de sobrecompra/sobrevenda seja considerada o principal sinal estocástico, o criador disse que as divergências são o primeiro e talvez o sinal de negociação mais vital que o estocástico fornece.
Como todos os osciladores de momentum, o indicador varia entre 0 e 100. Consiste em duas linhas — %K e %D. %K é a linha principal ou rápida e %D é uma média móvel de %K. É o chamado sinal ou linha lenta. Sua interconexão é usada para capturar sinais de negociação.
Como calcular %K e %D
%K = (o preço de fechamento – o preço mais baixo do período) / (o preço mais alto do período – o preço mais baixo do período) * 100
%D = média móvel simples de %K
Ou seja, o indicador compara o preço de fechamento de um ativo com uma faixa de seus preços durante um determinado período.
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Como usar o indicador estocástico
Como com qualquer outro indicador, os sinais do oscilador estocástico dependem de suas configurações. As configurações determinam quantos sinais o indicador fornecerá. As configurações padrão são 5, 3 e 3. Para algumas estratégias, os investidores preferem 8, 3, 3 ou 14, 3, 3.
Quanto menor o valor, maior o número de sinais. Se você usar o estocástico em prazos baixos, ficará confuso com vários sinais e ruídos do mercado. Portanto, se você deseja testar configurações baixas, deve usar o indicador em prazos mais altos. É o chamado indicador estocástico rápido.
Para reduzir o número de sinais, use períodos mais extensos. O indicador com grandes períodos será eficaz em prazos mais baixos. Se você usá-lo por longos períodos, corre o risco de perder os sinais de negociação. É o chamado indicador estocástico lento.
Como ler o indicador estocástico
Conforme mencionado acima, o indicador consiste em duas linhas que variam de 0 a 100. Os níveis do indicador chave são 20 e 80. A interconexão das linhas e sua localização fornecem vários sinais. Existem três regras sobre como o indicador estocástico funciona.
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- Mercado de sobrecompra/sobrevenda. Quando as linhas se movem acima do nível 80, o ativo está sobrecomprado e pode cair em breve. Um erro comum dos novatos é vender o ativo assim que o indicador ultrapassar o nível 80. O estocástico pode permanecer na zona de sobrecompra por um longo período. Portanto, a regra é vender quando estiver abaixo de 80. Quando as linhas quebrarem abaixo do nível 20, é um alarme que o ativo está sobrevendido. Você pode abrir uma posição longa quando o indicador subir acima de 20.
- Sinais de compra/venda. Outra opção para obter sinais de compra/venda é considerar o cruzamento das linhas do indicador e do sinal. Quando a linha do indicador (%K) cruza a linha de sinal (%D) de cabeça para baixo, é um sinal de venda. Quando a linha do indicador sobe acima da linha de sinal, é um sinal de compra.
- Divergências. Uma divergência é um dos sinais mais confiáveis que os indicadores de momento fornecem. Quando o preço forma uma baixa mais baixa, mas o indicador estocástico sobe, é uma divergência de alta que sinaliza uma reversão para cima. Quando o preço forma altas mais altas enquanto o estocástico está caindo, é uma divergência de baixa. Você pode esperar que o preço diminua em breve.
Dica: nunca abra uma posição depois de receber um sinal de um indicador. Confirme-o com um sinal de outro indicador ou um padrão de gráfico.
Fórmula do indicador estocástico
Para obter o indicador estocástico, primeiro você precisa subtrair a mínima de um período específico do fechamento. Depois, você divide pelo intervalo total do período, multiplicando seus resultados por 100. A fórmula padrão é a seguinte:
%K = (C – L14) / (H14-L14) * 100
Onde:
· H14 = O preço mais alto do instrumento nos últimos 14 dias
· L14 = O preço mais baixo do instrumento nos últimos 14 dias
· C = O preço de fechamento mais recente do instrumento
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Como o indicador estocástico funciona?
Este indicador se concentra na localização do preço de fechamento de um instrumento em relação ao intervalo alto-baixo. Para calcular o preço, é escolhido um período definido, geralmente 14 dias. O indicador irá comparar diferentes preços de fechamento com o último movimento de preço. Dessa forma, eles podem prever um determinado ponto de reversão.
Os indicadores estocásticos podem ser aplicados a praticamente qualquer gráfico, com as duas linhas oferecendo os dados necessários para os traders. O valor do indicador ficará entre 0 e 100, comparando os preços atuais do dia com as últimas altas e baixas.
Os intervalos anteriores geralmente contêm 14 períodos individuais diferentes. Por exemplo, digamos que você tenha um gráfico semanal. Neste caso, o período anterior será de 14 semanas. Da mesma forma, se você tiver um gráfico horário, o período anterior será de 14 horas.
Ao aplicar um indicador estocástico, você notará uma linha branca abaixo do gráfico. Este é o seu indicador estocástico, também conhecido como linha %K. Você também verá uma linha vermelha, que é sua média móvel de %Ks em três períodos. Esta linha é chamada de %D.
Quando o nível do seu indicador estocástico estiver em um ponto alto, o preço do seu instrumento fechou no topo do seu período de 14 períodos. Por outro lado, quando o indicador está posicionado em um nível inferior, significa que o preço está fechado na parte inferior.
A regra geral para indicadores estocásticos é bastante simples. Se o mercado estiver em tendência de alta, os preços de fechamento estarão próximos do topo (máximo). Da mesma forma, se o mercado de tendência estiver em tendência de baixa, os preços estarão próximos do fundo (mínimo). Se os preços começarem a mudar de mínimos ou máximos, deslizando, isso pode sugerir uma desaceleração do momentum (impulso).
Os indicadores estocásticos são frequentemente usados para determinar se há leituras de sobrevenda ou sobrecompra. Muitos traders podem usá-lo para prever uma reversão de tendência, pois leituras abaixo de 20 podem sugerir isso. Existem várias estratégias possíveis de aplicar.
Os indicadores estocásticos são os mais eficazes quando usados em uma ampla faixa de negociação. Uma tendência lenta também usaria esse indicador para fazer previsões futuras. Isso permite que os traders decidam se o fechamento é um movimento apropriado, dados os dados.
Exemplo de um oscilador estocástico
O oscilador estocástico funciona com base em certas suposições. Um exemplo é se você estiver em uma tendência de alta, o preço de fechamento do dia provavelmente é semelhante ao preço de fechamento recente mais alto. Por outro lado, se você estiver em uma tendência de baixa, o preço de fechamento do dia estará muito próximo do preço de fechamento mais baixo dos últimos tempos.
Hipoteticamente falando, digamos que você tenha um intervalo de 14 dias. Nesse cenário, sua máxima é de US$ 150, sua mínima é de US$ 125 e seu fechamento é de US$ 145. Usando a fórmula, o indicador estocástico ficaria mais ou menos assim:
%K = (145 – 125) / (150 – 125) * 100 = 80
Se você comparar o preço atual com o intervalo, o indicador estocástico será um reflexo da consistência. O fator dependente será se o preço de fechamento está em tendência de baixa ou de alta.
Conforme nosso exemplo, se você obtiver um indicador de 800, isso sugere que o ativo corre o risco de ser comprado em excesso. Com esta leitura, significa que sua negociação está próxima do topo da faixa alta-baixa.
%K = (145 – 125) / (150 – 125) * 100 = 80
Consideraçõres finais
O oscilador estocástico é o indicador eficaz que fornece vários sinais e pode ser usado em várias condições de mercado. Ainda assim, tem uma armadilha significativa – é muito sensível. Portanto, pode dar alertas falsos. Para usá-lo com eficiência, você deve testar diferentes parâmetros em vários prazos e desenvolver sua própria abordagem.
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