Você sabia que pode “prever” reversões de mercado e aumentar sua porcentagem de negociação cronometrando adequadamente suas entradas? Há uma boa razão pela qual os canais são um indicador de negociação comum. Um trader que entende o uso adequado dos canais pode adicionar uma ferramenta fantástica para descobrir variáveis de confluência extras para sua análise de preços.
É fácil usar uma indicação técnica como Keltner Channel. Este indicador, baseado na volatilidade, possui três linhas diferentes. A média móvel exponencial de um preço (EMA) está no meio. As bandas inferior e superior são definidas com o dobro do intervalo real médio. Essas bandas também crescem e diminuem conforme a volatilidade (medida pelo ATR). Os níveis de sobrevenda e sobrecompra podem ser distinguidos usando as bandas inferior e superior.
Este indicador ajuda você a cronometrar melhor suas entradas no mercado e também pode ajudá-lo a fazer melhores negócios. Continue lendo para saber tudo o que você precisa para usar a estratégia do Keltner Channel na negociação.
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O que é um Keltner Channel?
O Keltner Channel é uma banda baseada em volatilidade usada para determinar a direção de uma tendência e é colocada em ambos os lados do preço de um ativo. Foi desenvolvido e introduzido na década de 1960 por Chester Keltner, que o denominou após seu nome. Médias móveis simples (SMA) e faixas de preço superior e inferior foram usadas na fórmula original para calcular as bandas. Com o passar dos anos, foi modificado e, em 1980, surgiu outra fórmula que usava Average True Range (ATR). Este ATR ainda está em uso até hoje.
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Fórmula do Keltner Channel
Cálculo de configuração padrão do Keltner Channel:
- Linha intermediária de Keltner: EMA de 20 períodos
- Linha superior Keltner: 20 EMA + 2 x ATR
- Linha inferior Keltner: 20 EMA – 2 x ATR
A linha do meio pode ser considerada a média, e as bandas inferior e superior indicam o quão distante o preço está da média.
Como usar a estratégia de Keltner Channel na negociação
Como explicamos anteriormente, a estratégia do Keltner Channel é um indicador técnico que ajuda os traders a determinar a volatilidade do mercado, avaliar a tendência atual e identificar futuros rompimentos. As linhas do meio, superior e inferior, que constituem o canal dinâmico que contém o ponto de preço dentro dos dois limites, serão exibidas quando o indicador do canal for plotado no gráfico de preços.
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Vamos agora examinar como você pode ler o indicador Keltner adequadamente.
Você pode ver na figura abaixo que uma forte indicação de uma tendência de baixa é dada quando o preço atinge a banda superior e a linha superior também aponta para cima.
O preço das ações normalmente oscilará entre as bandas inferior e superior quando o preço estiver se movendo lateralmente, e os Keltners estiverem planos e se movendo horizontalmente.
O Keltner também ajuda a identificar retrocessos. Usar este indicador para medir a retração de preço geralmente é aconselhável para os traders.
Você pode observar no gráfico abaixo que o preço parece flutuar próximo à linha média (20-EMA) quando há uma tendência de alta significativa.
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A estratégia de negociação Keltner Channel
Como afirmamos, Keltner Channel é um preditor extremamente potente de rompimentos. O melhor desempenho deste indicador ocorre à medida que a volatilidade aumenta.
O indicador ADX será usado como a segunda ferramenta nesta técnica de Keltner Channel para obter resultados mais precisos.
As coisas a serem observadas sobre essa estratégia incluem:
- O indicador ADX é útil para avaliar a força de rompimento.
- Uma tendência de alta ou baixa é sinalizada quando o ADX atinge o limite de 20 níveis.
- São necessárias bandas planas de Keltner Channel.
- Para uma ordem de compra, o preço deve ultrapassar a banda superior.
- ADX deve subir acima do nível 20.
- O preço deve exceder a banda inferior para o lado da venda e o ADX deve cair abaixo de 20 níveis.
Como detectar rompimentos explosivos usando o Keltner Channel
Você pode não estar ciente disso, mas…
A volatilidade do mercado muda em ciclos, passando por momentos de baixa volatilidade seguidos por momentos de alta volatilidade.
Isso indica que o período menos volátil do mercado é o momento ideal para realizá-lo.
Você deve estar curioso…
“Mas como posso determinar quando a volatilidade dos preços está no mínimo?”
Existem inúmeras abordagens, mas uma delas é usar o Keltner Channel.
Como fazer é o seguinte:
- Permita que o preço se aproxime dos níveis de Resistência e Suporte.
- Fique de olho em um Keltner Channel Squeeze, onde o preço fica “preso” entre as linhas do canal externo e do meio.
- Entre no rompimento
Agora
A linha do canal externo está “quase plana” para implicar incerteza e volatilidade mínima do mercado durante o Keltner Channel Squeeze.
Provavelmente não há Keltner Channel Squeeze presente se a linha do canal externo for íngreme.
Conclusão
Os indicadores Bollinger e o Keltner Channel são semelhantes. Embora ambos os indicadores tenham uma banda superior, média e inferior e sejam baseados em envelope, seus cálculos são diferentes.
Há fortes perspectivas de reversão de tendência quando o preço fecha perto da borda do canal inferior ou superior. Uma dica de que o preço sairá em breve é indicada quando o Keltner Channel avança em uma direção plana.
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