As melhores estratégias de negociação: um guia para iniciantes

As estratégias de negociação são muito úteis. Eles ajudam os comerciantes iniciantes e profissionais a aumentar a probabilidade de negociações bem-sucedidas. Investidores e traders experientes sabem que é um grande erro entrar no mercado sem um plano. Uma estratégia de negociação é o chamado plano sobre como se comportar em determinadas condições de mercado. Continue lendo para descobrir a melhor estratégia de negociação para você.

O que é uma estratégia de negociação?

Uma estratégia de negociação é um conjunto de regras para abrir uma posição com base nas condições do mercado. Embora as estratégias de negociação sejam baseadas principalmente em indicadores técnicos que analisam dados históricos, fatores fundamentais também são considerados, pois criam certas circunstâncias de mercado.

A estratégia de negociação irá delinear:

• Pontos de entrada e saída
• Regras de gerenciamento de risco
• Condições de mercado e análise técnica que devem ser atendidas

Excelentes estratégias de negociação

Cada trader deve encontrar ou até mesmo desenvolver sua própria abordagem que corresponda aos seus objetivos e gestão de fundos. No entanto, existem estratégias básicas que podem ser usadas pela maioria dos investidores ou ligeiramente personalizadas para objetivos de negociação individuais. Esta é a chamada melhor estratégia de negociação para iniciantes.

Trend trading 

A negociação de tendências é uma abordagem de médio prazo.

O mercado pode se mover para cima, para baixo e para os lados. A estratégia de tendência implica negociar dentro de uma forte tendência de alta ou baixa. Para definir a direção da tendência e sua força, os traders usam vários indicadores técnicos. Além disso, ordens de stop loss são amplamente aplicadas para mitigar riscos e fixar as recompensas máximas.

A principal desvantagem da estratégia de negociação de tendências é que um trader deve ser constantemente alertado sobre as condições do mercado, pois a tendência pode mudar rapidamente. A capacidade de um trader de se ajustar ao mercado é a chave para o sucesso. Além disso, os comerciantes devem se lembrar dos custos de negociação fora de hora que podem surgir se as negociações estiverem abertas por vários dias.

Day trading 

Essa pode ser chamada de melhor estratégia de negociação para day trading. A estratégia de day trading, ou negociação intraday, é usada por traders que preferem posições de curto prazo, pois as negociações são feitas principalmente em prazos de 1 minuto a 4 horas.

Como as negociações são feitas em períodos de curto prazo, e os traders mantêm várias posições em um dia. Caso contrário, as recompensas serão muito pequenas. Deve-se notar que a negociação intradiária não implica manter posições durante a noite, pois pode levar a riscos adicionais de perda de dinheiro.

A ideia-chave de uma estratégia de day trading é negociar quando a liquidez do mercado é a mais alta. Isso acontece várias horas após a abertura dos mercados. Como você deve saber, a negociação está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, existem quatro grandes pregões, incluindo Sidney, Tóquio, Londres e Nova York, que se alteram. Recomenda-se negociar no início de cada sessão.

Embora a estratégia de day trading seja considerada uma das principais estratégias para iniciantes, ela tem armadilhas. Primeiro, o day trading não é fácil, pois um trader deve ter um plano adequado para reagir rapidamente às condições de mercado em constante mudança. Em segundo lugar, existe o risco de negociações planas. Isso acontece quando um ativo se move lateralmente em um dia, em vez de aumentar ou diminuir significativamente.

Swing trading 

Swing trading inclui negociações que duram de vários dias a vários meses. 

A principal desvantagem do swing trading são os riscos noturnos e de fim de semana, pois a negociação é mantida aberta por muitos dias. Esses riscos implicam em gaps de preços que podem levar a perdas significativas. Portanto, um trader deve ter fundos suficientes para lidar com eles e manter-se atualizado sobre os eventos de mercado em andamento.

Para ter sucesso no swing trading, você deve saber interpretar a duração e a duração de cada swing. Isso ajudará a identificar os níveis cruciais de suporte e resistência. Você também deve perceber se o impulso aumenta ou diminui em cada oscilação. É aconselhável seguir uma relação risco-recompensa estabelecida e definir níveis de take-profit e stop-loss.

Breakout

Breakouts é uma estratégia de negociação que permite negociar em prazos de curto e médio prazo. 

Após um breakout, você deve abrir uma negociação em sua direção. Os traders geralmente definem ordens de entrada de limite perto dos níveis de suporte e resistência para que uma quebra desencadeie uma abertura de uma posição automaticamente.

Pode haver breakouts falsos que duram um período limitado de tempo e mudam o preço. Portanto, é vital encontrar a confirmação de que o preço é forte o suficiente para continuar se movendo na direção da fuga. Os indicadores técnicos mais comuns que são implementados durante as fugas de negociação são:

• Volumes, incluindo o Índice de Fluxo de Dinheiro
• Volume On-balance
• Média móvel ponderada por volume

News trading 

Acima, você pode ver as estratégias que são baseadas principalmente em análises técnicas. No entanto, a análise fundamental também pode ser aplicada ao negociar.

Essa abordagem permite negociar antes e depois dos comunicados de imprensa. Se você negociar antes do anúncio, deve prever quanto e de que forma o lançamento pode afetar o ativo negociado. Após a divulgação da notícia, você deve avaliar se o resultado foi precificado e se corresponde às expectativas do mercado.

Como nem todo comunicado de imprensa tem um forte impacto na direção do preço, você deve aprender quais fatores fundamentais afetam mais o mercado e como seu resultado pode mover o preço de um determinado ativo. Os pontos de entrada e saída da estratégia de notícias são baseados em como o mercado interpreta as notícias.

Como construir sua própria estratégia de negociação

Pode ser difícil encontrar a melhor estratégia de negociação entre uma ampla variedade de abordagens. No entanto, você pode restringir as opções se:

• Determinar suas metas
• Encontrar os indicadores e padrões mais precisos e claros
• Definir como os ativos são voláteis
• Calcular quanta perda pode suportar.

Esses fatores permitirão que você encontre sua melhor estratégia de negociação.

​​ O que dificulta o day trading?

A negociação de day trading ou intradiária, exige muita pesquisa e prática, o que a torna bastante desafiadora. Existem também alguns fatores que dificultam, mesmo quando você sabe como fazer uma negociação.

Por exemplo, quando você está negociando o dia, você deve saber que está indo contra pessoas experientes. Muitos deles são profissionais de trading, com carreiras que giram em torno do mundo do mercado financeiro. Eles não são o seu João comum que começou a negociar como um hobby.

Esses traders também usarão todas as conexões e tecnologias que puderem obter. Eles estão nisso pelo lucro e obtêm esse lucro negociando com outros investidores. Se você começar a negociar com pouca experiência, isso significa mais perdas para você e mais lucro para eles.

Em seguida, você deve estar ciente de que nem todo o lucro vai para o seu bolso. Uma parte de seus ganhos irá para o governo, independentemente de quão pequena seja. Quaisquer ganhos de curto prazo farão com que você pague impostos, pois os ganhos são considerados renda. A boa notícia é que, se você sofrer perdas, quaisquer ganhos potenciais serão compensados.

Por último, mas não menos importante, ao utilizar o day trading em suas operações, é fácil ficar emotivo. Por exemplo, você pode estar negociando usando seu próprio dinheiro e uma de suas negociações acaba em prejuízo. Para reduzi-lo, você toma decisões precipitadas de investimento. Traders experientes serão capazes de lidar melhor com essas perdas, se tiverem portfólios maiores.

Decidindo o que e quando comprar

Ao decidir o que e quando comprar, você precisa observar vários fatores, como liquidez, volatilidade e volume de negociação. Como day trader, você aproveita cada movimento de preço, e é por isso que deve fazer uma análise técnica de ativos potenciais.

Depois de decidir o que comprar, você também deve pensar em quando comprar. Várias ferramentas podem te ajudar nisso. Os serviços de notícias em tempo real são os mais populares, pois movimentam as ações. Você também pode usar dados de ECNs e gráficos de velas intradiárias para tomar uma decisão.

Decidindo quando vender

Day trading envolve comprar e vender no momento certo, no mesmo dia. Existem várias maneiras de você sair em uma posição vencedora, incluindo metas de lucro e ordens de stop móvel. Dito isto, as metas de lucro são mais populares, pois os ganhos vêm a um preço predeterminado.

Várias estratégias podem ajudá-lo a determinar o melhor momento para vender:

· Scalping: Você vende imediatamente após uma negociação específica se tornar lucrativa (às vezes em minutos).

· Fading (Negociação contra tendência): vender a descoberto uma ação quando ela passa por um rápido movimento de alta.

· Momentum (Impulso): Venda quando há um forte movimento de tendência causado pelo alto volume de vendas.

· Daily Pivot (Nível de Pivot): Ganhar lucro com a volatilidade de uma ação diária. Você compra na baixa no início do dia, vendendo quando atinge o ponto “máximo”.

Para ter sucesso, você deve saber exatamente quando sair de uma negociação antes de entrar nela.

Gráficos e padrões de negociação diária

Como day trader, você precisa estar familiarizado com os padrões e gráficos de day trading. A maioria dos profissionais usa as seguintes ferramentas ao determinar o valor de uma negociação:

· Volume

· Padrões de velas, incluindo doji e padrões envolventes

· Gráficos de análise técnica, como triângulos e prazos

Existem muitos padrões de gráficos de velas que um day trader pode usar. O gráfico certo pode ajudá-lo a localizar o ponto de entrada perfeito. Por exemplo, se você usá-lo corretamente, um padrão de reversão doji pode ser muito eficiente para identificar um ponto de entrada.

Como limitar as perdas ao negociar com day trading

Como trader, você precisa saber como limitar seus riscos. A ordem de stop loss (parar perda) pode ser muito eficaz para minimizar suas perdas, se você estiver negociando em uma posição de segurança. A estratégia pode ser muito eficaz se você estiver lidando com um mercado volátil.

Por exemplo, digamos que uma ação com a qual você está lidando esteja se movendo a US$ 0,05 por minuto. Para minimizar possíveis perdas, você pode definir uma ordem de stop loss para quando estiver a uma distância de $ 0,15 de sua entrada. Isso oferecerá espaço flutuante suficiente antes de começar a se mover na direção prevista.

Você também precisa definir um limite de perda financeira. Não vá com a manada e invista mais do que você pode pagar. Defina um limite de perda para negociações também. Quando você atingir esse limite, simplesmente saia dessas negociações antes de sofrer mais perdas.

Dicas importantes

Lembre-se de que não existe uma estratégia de negociação perfeita. Embora existam planos comuns que funcionem para a maioria dos traders, apenas estratégias personalizadas funcionarão melhor para você. Antes de entrar no mercado real, teste as estratégias em uma conta demo e experimente várias configurações para determinar as viáveis.