Tudo sobre a estratégia de Maior Alta/Menor Baixa nas negociações

Para iniciantes, a negociação pode ser um passeio de montanha russa de altos e baixos. A compreensão do conceito de maior alta e menor baixa é crucial para tomar decisões fundamentadas e desenvolver uma estratégia de negociação funcional. Neste artigo, você explorará estes conceitos, incluindo o que eles são, como identificá-los e usá-los em sua jornada comercial. Vamos mergulhar bem dentro do tema.

O que são os altos e baixos na negociação?

Altos e baixos referem-se ao preço mais alto e mais baixo pelo qual um ativo, como um título, foi negociado. Eles devem mostrar o movimento de preço de um título dentro de um período específico.

Estes preços são geralmente expressos em um formato baseado no tempo, como um 20 dias de alta/baixa ou 52 semanas de alta/baixa. Por exemplo, uma alta/baixa de 20 dias indicaria o preço mais alto e mais baixo que um título atingiu nos últimos 20 dias, enquanto que uma alta/baixa de 52 semanas indicaria seus picos e seus valores mínimos em relação ao ano anterior.

Um conceito essencial que você deve observar é que estes altos e baixos são baseados no preço de fechamento no final de cada dia de negociação, o que significa que mesmo que o valor do título ultrapasse a marca alta ou baixa durante o dia, ele só será registrado se o ativo fechar a esse preço.

Embora este conceito seja relativamente simples, ele pode se tornar mais complexo quando os traders analisam os padrões formados pelos altos e baixos para determinar quando implementar várias estratégias. Como um aspirante a trader, você deve estudar as variações desses padrões para aprender como fazer previsões mais precisas.

O que são as maiores altas e as menores baixas?

Estes termos se referem aos movimentos de preços de um determinado ativo durante um certo período. A sua utilização combinada pode ser a base de uma estratégia robusta, pois estes valores podem ajudar a determinar as tendências do mercado e a entrar na bandeira dos traders profissionais.

Para identificar tendências ascendentes no valor do ativo, você tem que usar uma técnica simples envolvendo maior alta (higher high) e maior baixa (higher low).

Maior Alta (Higher High)

Um valor mais alto ocorre quando o preço dos títulos fecha a um preço superior ao do fechamento do dia anterior, que também era alto. Esta é uma indicação razoável de uma tendência crescente que dá a um trader a confiança de que o valor do ativo provavelmente continuará aumentando no futuro próximo.

Maior Baixa (Higher Low)

Uma maior baixa é quando o preço da segurança fecha a um baixo custo, mas essa baixa é maior do que a baixa no fechamento do dia anterior. Isto também indica uma tendência crescente; os traders podem confiar em sua previsão de que o valor do ativo continuará subindo em breve.

Para identificar tendências de queda no valor do ativo, você pode explorar uma técnica similar envolvendo baixas e altas mais baixas.

Menor Baixa (Lower Low) 

Uma menor baixa ocorre quando o preço dos títulos fecha a um preço mais baixo do que no fechamento do dia anterior, que também foi baixo. Isto é uma indicação razoável de que uma tendência está mergulhando, e um trader pode facilmente prever que o valor do ativo provavelmente continuará a descer no futuro próximo.

Menor Alta (Lower High)

Uma alta mais baixa é quando o preço fecha em uma alta, mas essa alta é menor do que a alta no fechamento do dia anterior. Isto também é uma indicação de que uma tendência está mergulhando e dá a um trader a confiança de que o valor do ativo provavelmente continuará descendo no futuro próximo.

Para resumir os conceitos acima, uma maior alta mais uma maior baixa indica o aumento esperado e contínuo do valor do ativo. Em contraste, uma menor baixa mais uma menor alta é um indicador justamente do oposto e permite que investidores e traders moderem suas expectativas quando se trata do desempenho do ativo em questão.

Você pode desenvolver estratégias específicas com base neste conhecimento, tais como comprar ou vender um determinado ativo ou título.

O que é uma estratégia de negociação de Maior Alta/Menor Baixa?

Uma Maior Alta/Menor Baixa é uma estratégia de negociação popular baseada na identificação de tendências nos movimentos de preços de uma ação. Ela envolve identificar os maiores altos e menores baixos para determinar a direção geral da ação.

Se a segurança atingir mais altos e mais baixos, isto é considerado uma tendência de alta, e o trader pode procurar comprá-la. Se a ação chegar a menores baixas e altas mais baixas, isto é considerado como uma tendência de baixa, e o trader pode procurar vender o ativo.

Esta estratégia é baseada na ideia de que as ações seguem uma tendência, e ao identificá-la, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar e vender e se beneficiar com isso.

Como identificar padrões de maior baixa/menor alta

A identificação de padrões no mercado, tais como maior baixa e menor alta, pode ser uma estratégia valiosa para traders experientes. Estes padrões, que ocorrem durante as baixas, podem oferecer oportunidades para capitalizar as mudanças no mercado.

Uma maneira de explorar os padrões é através de táticas de spread trading de forma invertida para um modelo mais padrão de menor alta/menor baixa. Entretanto, é essencial observar que não há uma maneira correta de lidar com o mercado, e diferentes investidores profissionais, analistas e corretores têm suas próprias estratégias únicas. Estas técnicas, conhecidas como contratendências, são projetadas especificamente para tirar proveito de padrões de maior alta/menor baixa ou menor alta/maior baixa.

Padrões de Maior Alta/Menor Baixa em estratégias de contratendência

Quando um investidor ou trader emprega uma estratégia de contratendência, eles terão como objetivo obter pequenos lucros, indo contra a tendência atual do mercado. Este tipo de técnica também é conhecido como investimento contrário ou negociação de contratendência.

É geralmente uma estratégia de médio prazo, onde as posições são mantidas por alguns dias ou semanas, no máximo. Normalmente, os traders só usam este método se acreditarem que uma tendência estabelecida sofrerá uma pequena retração do mercado durante sua ascensão. Eles tentarão então capitalizar sobre estes curtos períodos de reversão fazendo negócios.

É crucial para aqueles que querem se envolver em atividades de contratendência ter um profundo entendimento do mercado e estar bem versado em estratégias. Isto porque a atividade de contratendência pode ser bastante arriscada e pode não produzir os resultados desejados se não for executada corretamente.

Como resultado, os traders de contratendência frequentemente estudam indicadores de dinâmica para ajudá-los a tomar decisões informadas sobre o mercado. Aqueles que podem maximizar os lucros através de estratégias de contra-tendência o fazem prevendo com precisão e lucrando com correções nos movimentos de preços dos títulos com tendência.

Quais são os prós e os contras das estratégias de contratendência?

As estratégias de contratendência, embora ofereçam benefícios potenciais, também trazem desvantagens. É importante entender a fundo o mercado em que se opera antes de tentar utilizar tais estratégias. Alguns dos benefícios das estratégias de contratendência incluem períodos mais rasos de alta/baixa, maiores oportunidades de negócios e a capacidade de obter lucros menores com mais frequência.

Períodos de Alta/Baixa Mais Rasos (Shallower)

Períodos mais rasos de alta/baixa referem-se à tendência das estratégias de contratendência de exibir menos flutuação no preço em comparação com modelos favoráveis à tendência. Isto porque as estratégias de contratendência tendem a levar menos tempo para serem executadas e resultam em lucros menores.

No entanto, isto pode ser contrabalançado por fazer estes lucros menores com mais frequência. Em contraste, as estratégias que seguem tendências têm o potencial de ganhos mais significativos, mas geralmente são um processo mais lento.

Maiores oportunidades para as negociações

Quando o preço de um título flutua entre preços altos e baixos consistentes, ele oferece muitas oportunidades tanto para compra quanto para venda a curto prazo. Entretanto, é crucial observar que isto só pode ser feito de forma eficaz com uma boa compreensão do mercado. Além disso, pode haver períodos relativamente longos de inatividade quando se negocia apenas contra as tendências, capitalizando em pequenas correções de mercado.

Desvantagens das estratégias de negociação de contratendência

Algumas das desvantagens incluem comissões mais altas e mais frequentes e maior monitoramento.

Mais oportunidades de negociação significa pagar mais comissões, e os traders envolvidos em atividades de contratendência frequentemente farão significativamente mais negócios que geram menos renda do que os investidores que seguem a tendência. Como resultado, os negociadores da contratendência frequentemente usam um modelo de comissão por ação para ter mais flexibilidade.

Além disso, as estratégias de contratendência exigem um monitoramento mais intenso das correções do mercado, pois são mais curtas e menores do que as tendências reais. Entretanto, isto pode ser superado através da automatização das opções de compra/venda.

Geral

Em conclusão, a compreensão do conceito de altos e baixos na negociação é crucial para identificar tendências no mercado, tomar decisões informadas e desenvolver estratégias confiáveis. Entretanto, é importante observar que estes conceitos devem ser combinados com outras formas de análise e não devem ser confiados exclusivamente a eles. Um estudo cuidadoso e uma abordagem disciplinada da negociação são essenciais para reduzir perdas potenciais. Para saber mais sobre o papel das Maiores Altas e Menores Baixas na formação de estratégias de negociação, você pode baixar este arquivo PDF.