Como os futuros funcionam a seu favor? Investir em futuros traz uma taxa de ganhos competitiva de uma média de 55/100, o que é considerado muito lucrativo para a maioria dos day traders. Mais e mais pessoas estão escolhendo futuros em vez de ações regulares, pois são mais acessíveis ao americano médio. Mas o que são futuros em ações e como exatamente eles funcionam? Todos os futuros são iguais? Bem, leia para descobrir.
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Negociação de futuros
O que é negociação de futuros? Como o nome indica, um “futuro” é um contrato padronizado e legal que está vinculado ao futuro. É principalmente um acordo para comprar e vender um ativo em um momento específico no futuro para obter lucro. É usado em vários mercados para proteger contra a volatilidade dos preços, mas também por especuladores que desejam manter uma vantagem sobre o movimento médio dos preços.
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Como funcionam os futuros
Os futuros permitem que você obtenha um preço específico para uma ação ou um ativo, como criptomoeda, e depois o venda a um preço diferente (geralmente mais alto) no futuro. Quando você está aprendendo o que é negociação de futuros, há três componentes a serem considerados quando se trata de contratos de futuros:
1. Data de validade
A data de validade é a data em que o contrato de futuros termina. Simplificando, é o dia em que uma parte tem que comprar o futuro e a outra tem que vendê-lo a um preço predeterminado. Com isso em mente, a parte que vende também pode ser alguém que comprou o contrato do proprietário anterior, antes do vencimento do contrato.
2. Unidades por contrato
Esta parte definirá exatamente quanto vale o contrato. O valor do ativo pode mudar de uma plataforma para outra. Se o contrato envolveu um número específico de Bitcoin, por exemplo, o contrato deve especificar esse valor exato, bem como seu valor na moeda preferida.
3. Alavancagem
A alavancagem é usada para aumentar os ganhos em um contrato de futuros. Por exemplo, a negociação de futuros pode permitir que os usuários tomem emprestado uma certa quantia de capital, aumentando assim o tamanho da negociação. A alavancagem pode mudar de uma plataforma para outra, mas a maioria das plataformas permite proporções de 1:20, 1:50 e 1:100.
Quais são os tipos de futuros?
Os futuros podem ser categorizados em vários tipos, dependendo do que você está vendendo. Os mais comuns são os seguintes:
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1. Futuros de ações
Os futuros de ações são o tipo mais comum de futuros negociados, pois as ações têm sido o método de investimento preferido por mais tempo. Com esse tipo de futuro, você compra índices de ações e os vende em um determinado momento no futuro, a um determinado preço. Esses futuros rastreiam benchmarks específicos, como o S&P 500.
2. Futuros de commodities
Os futuros de commodities permitem a proteção contra mudanças de preços de commodities no futuro. Isso inclui ouro, petróleo, prata e produtos agrícolas. Por exemplo, um investidor pode investir em futuros para se proteger contra a depreciação e proteger-se contra o movimento do preço da mercadoria.
3. Futuros de moedas
Os futuros de moedas são muito populares, especialmente no mercado internacional. Com esses tipos de futuros, você pode comprar (ou vender) uma determinada moeda contra outra em um momento específico. Eles são a escolha adequada para quem deseja se proteger contra riscos e se proteger contra a valorização ou desvalorização da moeda.
4. Futuros de taxas de juros
Com futuros de taxa de juros, você concorda em comprar e vender instrumentos em um momento específico no futuro, com um preço predeterminado. Normalmente, esses ativos são títulos públicos ou títulos do governo.
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Usando futuros
Alta alavancagem está presente no mercado futuro. Isso significa que os traders não terão que colocar o valor total do contrato ao entrar nas negociações. Em vez disso, será solicitado um valor de margem inicial. Esse valor de margem é uma pequena parte do valor total do contrato.
A corretora, bolsa ou exchange onde ocorre a negociação decidirá se uma liquidação em dinheiro pode ser feita ou se o contrato exige entrega física. Um contrato de entrega física pode ser considerado por uma empresa para fixar o preço de uma mercadoria.
Ao mesmo tempo, muitos traders que entram em contratos futuros especulam em suas negociações. Então, esses contratos acabam sendo compensados ou encerrados, levando a uma liquidação em dinheiro.
Exemplo de negociação de futuros
Então, imagine esta situação: um trader deseja entrar em um contrato futuro em abril e fazer especulações sobre o preço do petróleo bruto. O investidor espera que o preço suba no final do ano. O petróleo é geralmente negociado em incrementos de 1.000 barris. Em dezembro, o contrato futuro de petróleo bruto está sendo negociado a $ 100, levando o trader a comprar esse contrato.
Ao fazer isso, o investidor agora tem uma posição no valor de $ 100.000 em petróleo bruto. No entanto, o trader não terá que pagar o valor integral imediatamente. Apenas uma quantia parcial será exigida antecipadamente, que é a margem inicial depositada na corretora.
Há movimentos de preços acontecendo de abril a dezembro. Caso o preço tenha muita volatilidade, uma corretora pode solicitar que fundos extras sejam depositados em sua conta de margem para compensar sua posição futura.
Quando o preço do petróleo bruto sobe para $ 120 em dezembro, o trader pode sair da posição vendendo o contrato original com uma diferença líquida em dinheiro, guardando os ganhos para si. Mas se o preço cair para $ 70, o trader perderá dinheiro.
O que são contratos futuros?
Os contratos futuros são acordos legais que permitem aos compradores apostar no preço futuro de uma mercadoria ou de um título diferente. Você pode firmar vários tipos de contratos futuros. Certos ativos subjacentes, como moedas, índices do mercado de ações, produtos agrícolas e petróleo, podem ser incluídos nesses contratos.
Os contratos futuros podem ser negociados em corretoras organizadas e são bastante populares entre os traders. A razão é que as flutuações de preços podem ajudá-los a obter lucro.
Os clientes comerciais também utilizam esses contratos por diferentes motivos, sendo a cobertura de riscos uma das principais.
O que acontece se você mantiver um contrato futuro até o vencimento?
Muitos traders com contratos futuros os mantêm em aberto até o vencimento e depois liquidam a posição em dinheiro. Com base em quanto o valor do ativo subjacente diminuiu ou aumentou durante o período de retenção do investimento, o trader pode receber uma liquidação em dinheiro ou pagar uma.
Às vezes, os contratos futuros também precisam ser entregues fisicamente. A entrega do ativo subjacente seria considerada pelo investidor que mantém o contrato até o seu vencimento. O investidor será responsável pelo custo do seguro, armazenamento físico e manuseio de materiais.
Conclusão
Então, o que é negociação de futuros e por que os investidores parecem gostar tanto? É simples responder à pergunta sobre o que são futuros. Ao definir um determinado preço no contrato de futuros, você se protege contra depreciação e outras variações negativas de preço. Embora haja o risco de você perder uma oportunidade de aumento maior, pelo menos você tem menos chances de perder dinheiro. Se você está investindo no longo prazo, os pequenos ganhos podem somar muito bem.
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