Diverjans Nasıl Ticaret Yapılır

Bu aydınlanma yolculuğuna temel bir soruyla başlayalım: “Diverjans nedir ve fiyat hareketleri hakkında bize ne söyleyebilir?”. Şaşırtıcı gelebilir, ancak birçok tüccar genellikle bu kritik ticaret bileşenini yanlış yorumlamaktadır.

Bu makale heyecan verici kavramı daha fazla keşfedecek ve ticaretteki etkinliğinin arkasındaki sırları keşfedecektir. 

Diverjans nedir?

Diverjans, deneyimli yatırımcıların finansal piyasalardaki potansiyel trend geri dönüşlerini tespit etmek için kullandıkları bir ticaret tekniğidir. Yatırımcıların piyasa dinamikleri hakkında fikir edinmelerine ve iyi bilgilendirilmiş kararlar almalarına yardımcı olan son derece güvenilir ticaret sinyalleri sunar. 

Diğer temel ticaret analiz araçları ve stratejileri ile birleştirildiğinde, diverjans, fiyat hareketleri ve teknik göstergeler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için güvenilir bir yöntemdir. 

Uzmanlar, göstergelerin ve fiyat hareketlerinin genellikle gecikmelerle ortaya çıktığını öne sürüyor. Diverjans durumunda, bu özellik aynı zamanda bizim avantajımıza da çalışır. Uygun ticaret giriş noktalarının belirlenmesinin doğruluğunu artırır. Geri dönüş arayan yatırımcılara fayda sağlamanın yanı sıra, trend takipçilerinin doğru ticaret çıkış noktalarını tanımasına yardımcı olur. 

Diverjans, varlık fiyatı teknik bir göstergeye karşı hareket ettiğinde ortaya çıkar. Onun yardımıyla, momentumu belirleyebilir ve mevcut fiyat eğiliminin zayıfladığına ve tersine dönüşün yaklaştığına dair güvenilir bir sinyal alabilirsiniz.

Diverjans, bir grafikteki fiyat daha yüksek bir değer sergilerken, seçilen gösterge daha düşük bir yüksekliğe işaret ettiğinde ortaya çıkar. Bu iki yüksek nokta arasındaki fark, dikkat edilmesi gereken olağandışı bir şeyin gerçekleştiğini gösterir. Bu nedenle, bir ticaret göstergesi yaygın fiyat hareketiyle aynı fikirde olmadığında diverjans meydana gelir.

Şimdi temel kavramı açıkladığımıza göre, bir sonraki adım, diverjansının içgörülerini ve ticarette daha önemli bir fayda için nasıl kullanılabileceğini daha fazla araştırmaktır. 

RSI Diverjanssı nedir?

Ticaret için en popüler göstergelerden biri RSI veya Göreceli Güç Endeksi’dir. Bu rakam, belirli bir süre boyunca ticaretteki ortalama kazanç veya kaybı ölçmek için bir araç görevi görür. 

Örneğin, RSI’yı 15 olarak ayarlamak, son 15 mumdaki boğa ve ayı mum çubuğu grafiklerinin gücünü karşılaştıracaktır. Düşük bir RSI değeri, daha güçlü bir düşüş eğiliminin yaygınlığına işaret eder (bu, boğa mumlarından daha fazla düşüş mumunun olduğu anlamına gelir), yüksek bir değer ise daha fazla boğa mumunun hakimiyetini müjdeleyecektir.

RSI Diverjanssı ne zaman oluşur?

Farklılıkları doğru bir şekilde yorumlamak için, yatırımcıların göstergelerin yüksek ve düşük seviyelerinin önemini anlamaları gerekir. Eğilimleri analiz ederken, RSI bireysel dalgaların gücünü değerlendirmenizi sağlar. Bu, genel trendin ticaret momentumuna ışık tutmaya yardımcı olur.

Bunu daha iyi anlamak için, resimlerde verilen üç senaryoya bir göz atalım.

#1. İlk senaryo

Güçlü bir yükseliş eğilimi ile RSI, daha yüksek seviyelere doğru eğilim gösterecektir. En son dalgada boğa mumlarının bir öncekinden daha önemli bir varlığına işaret edecektir.

#2. İkinci senaryo

RSI indikatörü yükseliş trendi sırasında benzer yüksek seviyelere ulaştığında, değişmeyen bir momentuma işaret edecektir. Bir diverjans olarak kabul edilemez çünkü yükseliş eğiliminin gücü sabit kalır. 

RSI’nın yüksek yüksek seviyeleri bir tersine dönüş veya trend zayıflığı göstermez. Sadece yaygın yükseliş eğiliminin devam ettiğini gösterir.

#3. Üçüncü senaryo

Trend olan bir boğa dalgası sırasında fiyat daha yüksek bir yükseklik oluşturduğunda ve RSI daha düşük bir yüksek gösterdiğinde gerçek bir diverjans ortaya çıkar. Bu, son yükseliş mumlarının önceki fiyat hareketinden daha zayıf olduğunu gösterir. Bu nedenle, fiyat momentumunun kaybolduğunu gösterir. 

Buradaki diverjans, yukarı doğru bir eğilimin potansiyel sonunu vurgulayan ve aşağı yönlü bir eğilimin başlangıcını tahmin eden bir sinyal görevi görür. 

Geleneksel Teknik Analiz Neden Mükemmel Değildir?

Geleneksel bir teknik analiz, fiyat daha yüksek seviyelere ulaştığında bir eğilimin devam ettiğini savunur. Bu aşırı basitleştirilmiş eğilim genellikle piyasanın gerçek dinamiklerini yakalamada başarısız olur. Fiyat analizi için yalnızca yüksek ve düşük seviyelere güvenirseniz, kritik işaretleri göz ardı edersiniz ve piyasa güçlerinin karmaşık çalışmalarını kavrayamazsınız.

Bir eğilim, daha yüksek ve daha yüksek alçaklarıyla yüzeyde sağlıklı görünebilir, ancak mumların ve hareketlerinin daha derin bir değerlendirmesi momentum kaybını gösterir. Bu momentum göstergesinde bir diverjans belirlemek, eğilimin değiştiğini göstermeye yardımcı olur. Dışa doğru bir varlık göstermesine rağmen, eğilim sonuna yakın olabilir. 

Diverjans Ticareti Nasıl Yapılır?

Diverjans her zaman önemli bir tersine dönüşü garanti etmez. Fiyat genellikle yana doğru konsolidasyonun gerçekleştiği bir aşamaya girebilir, ardından diverjans gelebilir. Bu nedenle, bu ve benzeri senaryolarda, diverjans, baskın eğilimde tam bir değişimden ziyade bir ivme kaybı anlamına gelir. 

Sonuçsuz yanıltıcı eğilimlere veya yönlere girmenizi önlemek için ticaret cephaneliğine ek kıyaslamalar ve doğrulama araçları eklenmelidir. Ticaret sinyalleri için yalnızca diverjans güvenmek, olumsuz veya başarısız sonuçlara yol açabilir. 

Sağlam bir ticaret stratejisi için, ticaret sürecini güçlendirmek için çoklu birleşme faktörlerinin dahil edilmesi şiddetle tavsiye edilir. Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, fiyatın sonraki satışlar olmadan diverjans sergilediği iki örnek görebilirsiniz. Burada diverjans sadece kısa vadeli konsolidasyon aşamalarını gösterir. 

Bu, ticaret yaklaşımınızın güvenilirliğini artırmak için farklılıkları diğer ilgili göstergeler ve araçlarla tamamlamanın önemini gösterir. 

Konum Önemlidir – Olumlu Sonuçlar için Bir Ticaret İpucu

Ticaret alanında, konum çok önemli bir unsurdur. Hangi ticaret yaklaşımını tercih ettiğiniz önemli değildir. Konum filtresini dahil etmek, işlemlerinizin ve sinyallerinizin kalitesini tutarlı ve etkili bir şekilde artırabilir. 

Diverjans sinyallerini konumla tamamlayarak ticarete daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Bu, fiyatın önceki bir destek veya direnç bölgesine girmesini beklemeyi içerir. Bu bağlamda, zaman girişlerine yönelik diverjan’ları ve trend kaymalarını aktif olarak arayabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde ikna edici bir örnek sunulmuştur.

Sol tarafta, iki farklılığı olan bir yükseliş eğilimi görülebilir. Ancak, sonuç değişti. Sağdaki daha yüksek zaman dilimini inceledikten sonra, ilk diverjansının önemsiz bir alanda meydana geldiği fark edilebilir. Buna karşılık, ikinci diverjans çok önemli bir direnç seviyesinde gerçekleşti (sarı çizgi ve ok ile gösterilir). 

Bu nedenle, destek/direnç bölgelerini tanımlamak ve fiyatın bu bölgelere yaklaşmasına izin vermek önemlidir. Böyle bir yaklaşımı benimsemek, genel performansınızı büyük ölçüde etkileyebilir.

Diverjans dikkate değer bir ticaret potansiyeline sahiptir. Bu kavramı anlamak ve uygun piyasa bağlamında doğru sinyalleri kullanmak, sağlam bir ticaret metodolojisini ve fiyat hareketini yorumlamak için güçlü bir merceği teşvik edebilir.

Sonuç

Gördüğünüz gibi, diverjans ve diğer piyasa sinyalleri ve göstergeleri başarılı ticaret kararlarında hayati öneme sahiptir. Karar vermenin tek faktörü olmayabilir, ancak ticaret fırsatlarınızı artırmak için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir. Bununla birlikte, diverjansının bir ticarete girmek/çıkmak için garantili bir sinyal vermediğini anlamak önemlidir; Bu verilerin diğer teknik analiz araçları tarafından da teyit edilmesi gerekmektedir ayrıca bu verilerin de doğrulanması gerekmektedir.